ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF/  LU0955665376  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.3030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
56.8432EUR -0.53% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 1.97 -1.88 -2.04 -
2014 -3.56 3.88 2.68 2.00 2.26 1.72 1.18 1.78 -5.69 1.80 -1.52 -2.22 +3.89%
2015 0.15 2.42 -1.58 3.59 -1.81 -2.48 -2.42 -7.78 -1.99 6.16 -1.89 -0.32 -8.31%
2016 -5.74 0.61 8.89 0.24 -1.36 1.07 5.08 0.50 1.68 -1.60 -1.59 -1.20 +6.02%
2017 6.17 1.04 2.03 0.48 1.62 1.67 2.53 0.99 -0.62 2.43 -0.69 3.01 +22.53%
2018 4.32 -3.89 -1.16 1.35 -1.22 -3.20 1.45 -1.82 0.41 -8.59 1.83 -2.00 -12.39%
2019 6.67 1.48 0.50 1.21 -5.44 5.53 -1.33 -4.88 1.29 2.82 -0.96 3.39 +9.98%
2020 -4.33 -5.46 -16.07 9.07 -0.53 5.56 5.03 2.02 -1.23 -0.29 10.81 5.44 +7.19%
2021 0.58 2.71 0.29 2.30 -0.05 -2.02 -2.46 0.74 -3.43 1.41 -2.31 4.46 +1.92%
2022 -0.63 -0.16 0.62 -5.05 0.40 -8.46 1.98 -2.19 -10.28 -2.00 14.13 -0.23 -13.01%
2023 8.09 -5.57 1.26 -0.63 -2.47 2.34 3.26 -5.55 -1.23 -3.86 6.14 4.84 +5.65%
2024 -3.81 1.88 2.25 -0.84 2.13 1.63 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.51% 11.42% 12.12% 13.60% 15.37%
Коэффициент Шарпа 0.32 1.39 0.17 -0.51 -0.16
Лучший месяц +4.84% +4.84% +6.14% +14.13% +14.13%
Худший месяц -3.81% -3.81% -5.55% -10.28% -16.07%
Максимальный убыток -5.53% -6.63% -10.36% -27.70% -32.31%
Outperformance -3.38% - -2.84% -8.23% -17.86%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 160.1276 +9.07% -0.14%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 87.1152 +9.26% +0.40%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 59.7480 +6.65% -7.09%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 161.9568 +9.23% +0.51%
Schroder International Selection... paying dividend 53.2981 +5.19% -10.89%
Schroder International Selection... paying dividend 98.1175 +9.53% +14.51%
Schroder International Selection... reinvestment 141.7832 +6.92% -2.97%
Schroder International Selection... paying dividend 67.0205 +6.93% -2.97%
Schroder International Selection... paying dividend 56.8432 +5.82% -9.26%
Schroder International Selection... paying dividend 74.3251 +8.46% -0.55%
Schroder International Selection... reinvestment 146.6310 +8.19% -2.53%
Schroder International Selection... paying dividend 53.8429 +5.29% -10.62%
Schroder International Selection... paying dividend 66.7794 +5.89% -
Schroder International Selection... paying dividend 68.8354 +5.93% -
Schroder International Selection... reinvestment 180.7038 +7.05% +9.46%
Schroder International Selection... paying dividend 85.4312 +7.04% +9.44%
Schroder International Selection... paying dividend 69.3276 +8.19% -2.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+9.32%
1 год  
+5.82%
3 года
  -9.26%
5 лет  
+6.73%
10 лет  
+13.77%
С самого начала  
+17.48%
Год
2023  
+5.65%
2022
  -13.01%
2021  
+1.92%
2020  
+7.19%
2019  
+9.98%
2018
  -12.39%
2017  
+22.53%
2016  
+6.02%
2015
  -8.31%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.33 EUR
25.04.2024 0.32 EUR
28.03.2024 0.33 EUR
29.02.2024 0.32 EUR
25.01.2024 0.32 EUR
28.12.2023 0.33 EUR
30.11.2023 0.32 EUR
26.10.2023 0.31 EUR
28.09.2023 0.31 EUR
31.08.2023 0.32 EUR
27.07.2023 0.34 EUR
15.06.2023 0.34 EUR
25.05.2023 0.33 EUR
27.04.2023 0.34 EUR
23.03.2023 0.34 EUR
16.02.2023 0.35 EUR
12.01.2023 0.35 EUR
15.12.2022 0.35 EUR
17.11.2022 0.34 EUR
27.10.2022 0.30 EUR
29.09.2022 0.31 EUR
25.08.2022 0.35 EUR
28.07.2022 0.35 EUR
30.06.2022 0.36 EUR
26.05.2022 0.37 EUR
28.04.2022 0.38 EUR
31.03.2022 0.41 EUR
24.02.2022 0.42 EUR
27.01.2022 0.42 EUR
16.12.2021 0.41 EUR
18.11.2021 0.41 EUR
28.10.2021 0.42 EUR
30.09.2021 0.41 EUR
26.08.2021 0.42 EUR
29.07.2021 0.43 EUR
24.06.2021 0.44 EUR
27.05.2021 0.45 EUR
29.04.2021 0.46 EUR
25.03.2021 0.44 EUR
25.02.2021 0.45 EUR
28.01.2021 0.44 EUR
17.12.2020 0.43 EUR
25.11.2020 0.42 EUR
29.10.2020 0.38 EUR
24.09.2020 0.39 EUR
27.08.2020 0.39 EUR
30.07.2020 0.39 EUR
30.06.2020 0.37 EUR
28.05.2020 0.35 EUR
04.05.2020 0.36 EUR
26.03.2020 0.33 EUR
27.02.2020 0.40 EUR
30.01.2020 0.43 EUR
19.12.2019 0.44 EUR
28.11.2019 0.43 EUR
31.10.2019 0.43 EUR
26.09.2019 0.43 EUR
29.08.2019 0.42 EUR
25.07.2019 0.45 EUR
27.06.2019 0.45 EUR
30.05.2019 0.43 EUR
25.04.2019 0.46 EUR
28.03.2019 0.46 EUR
28.02.2019 0.46 EUR
31.01.2019 0.45 EUR
20.12.2018 0.43 EUR
29.11.2018 0.44 EUR
25.10.2018 0.44 EUR
27.09.2018 0.48 EUR
30.08.2018 0.48 EUR
26.07.2018 0.49 EUR
28.06.2018 0.48 EUR
31.05.2018 0.50 EUR
26.04.2018 0.51 EUR
29.03.2018 0.51 EUR
22.02.2018 0.52 EUR
25.01.2018 0.55 EUR
21.12.2017 0.52 EUR
30.11.2017 0.52 EUR
26.10.2017 0.52 EUR
28.09.2017 0.51 EUR
31.08.2017 0.52 EUR
27.07.2017 0.51 EUR
29.06.2017 0.50 EUR
24.05.2017 0.50 EUR
27.04.2017 0.49 EUR
30.03.2017 0.50 EUR
23.02.2017 0.49 EUR
26.01.2017 0.48 EUR
15.12.2016 0.47 EUR
24.11.2016 0.46 EUR
27.10.2016 0.48 EUR
29.09.2016 0.49 EUR
25.08.2016 0.49 EUR
28.07.2016 0.48 EUR
30.06.2016 0.46 EUR
26.05.2016 0.46 EUR
28.04.2016 0.47 EUR
31.03.2016 0.47 EUR
25.02.2016 0.43 EUR
28.01.2016 0.43 EUR
17.12.2015 0.46 EUR
26.11.2015 0.48 EUR
29.10.2015 0.48 EUR
24.09.2015 0.46 EUR
27.08.2015 0.45 EUR
30.07.2015 0.51 EUR
25.06.2015 0.54 EUR
28.05.2015 0.55 EUR
30.04.2015 0.56 EUR
26.03.2015 0.55 EUR
26.02.2015 0.55 EUR
29.01.2015 0.55 EUR
18.12.2014 0.53 EUR
27.11.2014 0.56 EUR
30.10.2014 0.57 EUR
25.09.2014 0.58 EUR
28.08.2014 0.60 EUR
31.07.2014 0.60 EUR
26.06.2014 0.59 EUR
28.05.2014 0.58 EUR
29.04.2014 0.58 EUR
27.03.2014 0.56 EUR
27.02.2014 0.55 EUR