SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M/  LU0955649842  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,4722 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,3912AUD +0,49% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - 0,35 2,28 -0,18 -
2014 -1,99 2,04 -0,45 1,46 2,08 0,65 2,28 1,19 1,05 1,07 1,73 1,60 +13,37%
2015 5,92 1,49 1,12 -0,23 1,63 -3,33 2,88 -5,41 -0,72 5,18 -3,64 -1,12 +3,18%
2016 -3,05 -0,17 1,17 1,36 3,96 -1,25 3,42 1,48 -0,13 -0,86 0,62 2,07 +8,74%
2017 1,46 -0,11 2,66 2,94 1,88 -1,18 -1,00 2,17 0,08 5,29 0,52 0,02 +15,55%
2018 0,72 -0,05 0,79 3,30 -1,38 -0,27 1,09 1,29 0,66 -6,62 -0,89 1,89 +0,18%
2019 3,70 3,90 1,16 2,19 -3,32 4,41 0,59 -2,23 1,12 0,86 1,20 -0,17 +13,92%
2020 0,47 -2,42 -10,20 2,24 -2,44 2,62 0,44 -0,34 1,99 0,98 5,96 0,89 -0,69%
2021 1,17 1,56 2,76 0,43 0,31 1,16 -0,56 1,36 -1,79 -2,73 2,72 3,12 +9,73%
2022 2,17 -2,29 -2,71 -0,55 0,74 -4,74 1,53 -0,76 -4,70 -0,08 8,79 -1,04 -4,25%
2023 4,81 -1,28 2,23 1,20 -0,48 -0,07 2,42 -2,10 -1,08 -1,34 2,31 2,04 +8,75%
2024 -0,91 3,35 2,36 -0,43 -0,24 1,81 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,95% 7,96% 8,37% 9,24% 10,94%
Wskaźnik Sharpe'a 1,29 1,73 0,64 0,04 0,07
Najlepszy miesiąc +3,35% +3,35% +3,35% +8,79% +8,79%
Najgorszy miesiąc -0,91% -0,91% -2,10% -4,74% -10,20%
Maksymalna strata -3,03% -3,13% -5,12% -16,11% -19,49%
Przewaga wyników +1,38% - -7,51% -1,52% -10,84%
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 160,9625 +8,78% +0,58%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... płacące dywidendę 87,5685 +8,96% +1,12%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... płacące dywidendę 60,0404 +6,37% -6,44%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... z reinwestycją 162,7998 +8,93% +1,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 53,5488 +4,91% -10,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 97,3912 +9,06% +12,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,6980 +6,03% -2,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 66,9802 +6,04% -2,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 57,1153 +5,54% -8,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,4224 +8,07% -0,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 147,3740 +7,89% -1,82%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 54,0969 +5,01% -9,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 67,1038 +5,60% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,1617 +5,63% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,7202 +7,30% +9,85%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 85,9117 +7,29% +9,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,6790 +7,89% -1,82%

Wyniki

YTD  
+6,00%
6 miesięcy  
+8,37%
1 rok  
+9,06%
3 lata  
+12,81%
5 lat  
+24,42%
10-letnie  
+95,92%
Od początku  
+101,12%
Rok
2023  
+8,75%
2022
  -4,25%
2021  
+9,73%
2020
  -0,69%
2019  
+13,92%
2018  
+0,18%
2017  
+15,55%
2016  
+8,74%
2015  
+3,18%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,57 AUD
25.04.2024 0,56 AUD
28.03.2024 0,57 AUD
29.02.2024 0,56 AUD
25.01.2024 0,55 AUD
28.12.2023 0,54 AUD
30.11.2023 0,55 AUD
26.10.2023 0,54 AUD
28.09.2023 0,55 AUD
31.08.2023 0,56 AUD
27.07.2023 0,56 AUD
15.06.2023 0,56 AUD
25.05.2023 0,56 AUD
27.04.2023 0,57 AUD
23.03.2023 0,56 AUD
16.02.2023 0,56 AUD
12.01.2023 0,56 AUD
15.12.2022 0,55 AUD
17.11.2022 0,54 AUD
27.10.2022 0,51 AUD
29.09.2022 0,52 AUD
25.08.2022 0,55 AUD
28.07.2022 0,55 AUD
30.06.2022 0,56 AUD
26.05.2022 0,57 AUD
28.04.2022 0,57 AUD
31.03.2022 0,59 AUD
24.02.2022 0,62 AUD
27.01.2022 0,63 AUD
16.12.2021 0,61 AUD
18.11.2021 0,61 AUD
28.10.2021 0,59 AUD
30.09.2021 0,61 AUD
26.08.2021 0,62 AUD
29.07.2021 0,62 AUD
24.06.2021 0,62 AUD
27.05.2021 0,61 AUD
29.04.2021 0,63 AUD
25.03.2021 0,61 AUD
25.02.2021 0,60 AUD
28.01.2021 0,61 AUD
17.12.2020 0,60 AUD
25.11.2020 0,61 AUD
29.10.2020 0,57 AUD
24.09.2020 0,57 AUD
27.08.2020 0,57 AUD
30.07.2020 0,56 AUD
30.06.2020 0,56 AUD
28.05.2020 0,56 AUD
04.05.2020 0,57 AUD
26.03.2020 0,57 AUD
27.02.2020 0,64 AUD
30.01.2020 0,66 AUD
19.12.2019 0,66 AUD
28.11.2019 0,66 AUD
31.10.2019 0,65 AUD
26.09.2019 0,65 AUD
29.08.2019 0,63 AUD
25.07.2019 0,66 AUD
27.06.2019 0,66 AUD
30.05.2019 0,64 AUD
25.04.2019 0,67 AUD
28.03.2019 0,65 AUD
28.02.2019 0,65 AUD
31.01.2019 0,63 AUD
20.12.2018 0,60 AUD
29.11.2018 0,61 AUD
25.10.2018 0,61 AUD
27.09.2018 0,66 AUD
30.08.2018 0,66 AUD
26.07.2018 0,65 AUD
28.06.2018 0,65 AUD
31.05.2018 0,65 AUD
26.04.2018 0,66 AUD
29.03.2018 0,65 AUD
22.02.2018 0,65 AUD
25.01.2018 0,66 AUD
21.12.2017 0,65 AUD
30.11.2017 0,66 AUD
26.10.2017 0,65 AUD
28.09.2017 0,63 AUD
31.08.2017 0,63 AUD
27.07.2017 0,62 AUD
29.06.2017 0,63 AUD
24.05.2017 0,64 AUD
27.04.2017 0,63 AUD
30.03.2017 0,62 AUD
23.02.2017 0,61 AUD
26.01.2017 0,61 AUD
15.12.2016 0,60 AUD
24.11.2016 0,60 AUD
27.10.2016 0,60 AUD
29.09.2016 0,60 AUD
25.08.2016 0,61 AUD
28.07.2016 0,61 AUD
30.06.2016 0,58 AUD
26.05.2016 0,60 AUD
28.04.2016 0,58 AUD
31.03.2016 0,58 AUD
25.02.2016 0,57 AUD
28.01.2016 0,57 AUD
17.12.2015 0,59 AUD
26.11.2015 0,61 AUD
29.10.2015 0,64 AUD
24.09.2015 0,61 AUD
27.08.2015 0,60 AUD
30.07.2015 0,65 AUD
25.06.2015 0,65 AUD
28.05.2015 0,66 AUD
30.04.2015 0,66 AUD
26.03.2015 0,65 AUD
26.02.2015 0,66 AUD
29.01.2015 0,65 AUD
18.12.2014 0,61 AUD
27.11.2014 0,62 AUD
30.10.2014 0,60 AUD
25.09.2014 0,61 AUD
28.08.2014 0,60 AUD
31.07.2014 0,60 AUD
26.06.2014 0,58 AUD
28.05.2014 0,59 AUD
29.04.2014 0,58 AUD
27.03.2014 0,57 AUD
27.02.2014 0,58 AUD