RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M/  LU0955649842  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,2358 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6270AUD +0,24% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 0,35 2,28 -0,18 -
2014 -1,99 2,04 -0,45 1,46 2,08 0,65 2,28 1,19 1,05 1,07 1,73 1,60 +13,37%
2015 5,92 1,49 1,12 -0,23 1,63 -3,33 2,88 -5,41 -0,72 5,18 -3,64 -1,12 +3,18%
2016 -3,05 -0,17 1,17 1,36 3,96 -1,25 3,42 1,48 -0,13 -0,86 0,62 2,07 +8,74%
2017 1,46 -0,11 2,66 2,94 1,88 -1,18 -1,00 2,17 0,08 5,29 0,52 0,02 +15,55%
2018 0,72 -0,05 0,79 3,30 -1,38 -0,27 1,09 1,29 0,66 -6,62 -0,89 1,89 +0,18%
2019 3,70 3,90 1,16 2,19 -3,32 4,41 0,59 -2,23 1,12 0,86 1,20 -0,17 +13,92%
2020 0,47 -2,42 -10,20 2,24 -2,44 2,62 0,44 -0,34 1,99 0,98 5,96 0,89 -0,69%
2021 1,17 1,56 2,76 0,43 0,31 1,16 -0,56 1,36 -1,79 -2,73 2,72 3,12 +9,73%
2022 2,17 -2,29 -2,71 -0,55 0,74 -4,74 1,53 -0,76 -4,70 -0,08 8,79 -1,04 -4,25%
2023 4,81 -1,28 2,23 1,20 -0,48 -0,07 2,42 -2,10 -1,08 -1,34 2,31 2,04 +8,75%
2024 -0,91 3,35 2,36 -0,43 -0,24 2,06 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,92% 7,95% 8,37% 9,23% 10,94%
Sharpe ráta 1,37 1,89 0,63 0,05 0,06
Legjobb hónap +3,35% +3,35% +3,35% +8,79% +8,79%
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -2,10% -4,74% -10,20%
Maximális veszteség -3,03% -3,13% -5,12% -16,11% -19,49%
Túlteljesítés +1,38% - -7,51% -1,52% -10,84%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,6322 +7,62% +0,37%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... Osztalékfizetés 87,3897 +7,81% +0,91%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 59,9065 +5,23% -6,65%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 162,4659 +7,78% +1,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,4274 +3,79% -10,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,6270 +8,99% +13,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,0949 +5,55% -2,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 67,1678 +5,56% -2,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,9868 +4,41% -8,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,4502 +7,51% -0,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,0683 +6,75% -2,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,9744 +3,89% -10,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,9532 +4,46% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,0112 +4,51% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 181,8641 +6,95% +9,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,9797 +6,93% +9,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,5345 +6,75% -2,02%

Teljesítmény

YTD  
+6,26%
6 Hónap  
+8,94%
1 Év  
+8,99%
3 Év  
+13,09%
5 Év  
+24,19%
10 Év  
+95,91%
Kezdettől  
+101,61%
Év
2023  
+8,75%
2022
  -4,25%
2021  
+9,73%
2020
  -0,69%
2019  
+13,92%
2018  
+0,18%
2017  
+15,55%
2016  
+8,74%
2015  
+3,18%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,57 AUD
2024. 04. 25. 0,56 AUD
2024. 03. 28. 0,57 AUD
2024. 02. 29. 0,56 AUD
2024. 01. 25. 0,55 AUD
2023. 12. 28. 0,54 AUD
2023. 11. 30. 0,55 AUD
2023. 10. 26. 0,54 AUD
2023. 09. 28. 0,55 AUD
2023. 08. 31. 0,56 AUD
2023. 07. 27. 0,56 AUD
2023. 06. 15. 0,56 AUD
2023. 05. 25. 0,56 AUD
2023. 04. 27. 0,57 AUD
2023. 03. 23. 0,56 AUD
2023. 02. 16. 0,56 AUD
2023. 01. 12. 0,56 AUD
2022. 12. 15. 0,55 AUD
2022. 11. 17. 0,54 AUD
2022. 10. 27. 0,51 AUD
2022. 09. 29. 0,52 AUD
2022. 08. 25. 0,55 AUD
2022. 07. 28. 0,55 AUD
2022. 06. 30. 0,56 AUD
2022. 05. 26. 0,57 AUD
2022. 04. 28. 0,57 AUD
2022. 03. 31. 0,59 AUD
2022. 02. 24. 0,62 AUD
2022. 01. 27. 0,63 AUD
2021. 12. 16. 0,61 AUD
2021. 11. 18. 0,61 AUD
2021. 10. 28. 0,59 AUD
2021. 09. 30. 0,61 AUD
2021. 08. 26. 0,62 AUD
2021. 07. 29. 0,62 AUD
2021. 06. 24. 0,62 AUD
2021. 05. 27. 0,61 AUD
2021. 04. 29. 0,63 AUD
2021. 03. 25. 0,61 AUD
2021. 02. 25. 0,60 AUD
2021. 01. 28. 0,61 AUD
2020. 12. 17. 0,60 AUD
2020. 11. 25. 0,61 AUD
2020. 10. 29. 0,57 AUD
2020. 09. 24. 0,57 AUD
2020. 08. 27. 0,57 AUD
2020. 07. 30. 0,56 AUD
2020. 06. 30. 0,56 AUD
2020. 05. 28. 0,56 AUD
2020. 05. 04. 0,57 AUD
2020. 03. 26. 0,57 AUD
2020. 02. 27. 0,64 AUD
2020. 01. 30. 0,66 AUD
2019. 12. 19. 0,66 AUD
2019. 11. 28. 0,66 AUD
2019. 10. 31. 0,65 AUD
2019. 09. 26. 0,65 AUD
2019. 08. 29. 0,63 AUD
2019. 07. 25. 0,66 AUD
2019. 06. 27. 0,66 AUD
2019. 05. 30. 0,64 AUD
2019. 04. 25. 0,67 AUD
2019. 03. 28. 0,65 AUD
2019. 02. 28. 0,65 AUD
2019. 01. 31. 0,63 AUD
2018. 12. 20. 0,60 AUD
2018. 11. 29. 0,61 AUD
2018. 10. 25. 0,61 AUD
2018. 09. 27. 0,66 AUD
2018. 08. 30. 0,66 AUD
2018. 07. 26. 0,65 AUD
2018. 06. 28. 0,65 AUD
2018. 05. 31. 0,65 AUD
2018. 04. 26. 0,66 AUD
2018. 03. 29. 0,65 AUD
2018. 02. 22. 0,65 AUD
2018. 01. 25. 0,66 AUD
2017. 12. 21. 0,65 AUD
2017. 11. 30. 0,66 AUD
2017. 10. 26. 0,65 AUD
2017. 09. 28. 0,63 AUD
2017. 08. 31. 0,63 AUD
2017. 07. 27. 0,62 AUD
2017. 06. 29. 0,63 AUD
2017. 05. 24. 0,64 AUD
2017. 04. 27. 0,63 AUD
2017. 03. 30. 0,62 AUD
2017. 02. 23. 0,61 AUD
2017. 01. 26. 0,61 AUD
2016. 12. 15. 0,60 AUD
2016. 11. 24. 0,60 AUD
2016. 10. 27. 0,60 AUD
2016. 09. 29. 0,60 AUD
2016. 08. 25. 0,61 AUD
2016. 07. 28. 0,61 AUD
2016. 06. 30. 0,58 AUD
2016. 05. 26. 0,60 AUD
2016. 04. 28. 0,58 AUD
2016. 03. 31. 0,58 AUD
2016. 02. 25. 0,57 AUD
2016. 01. 28. 0,57 AUD
2015. 12. 17. 0,59 AUD
2015. 11. 26. 0,61 AUD
2015. 10. 29. 0,64 AUD
2015. 09. 24. 0,61 AUD
2015. 08. 27. 0,60 AUD
2015. 07. 30. 0,65 AUD
2015. 06. 25. 0,65 AUD
2015. 05. 28. 0,66 AUD
2015. 04. 30. 0,66 AUD
2015. 03. 26. 0,65 AUD
2015. 02. 26. 0,66 AUD
2015. 01. 29. 0,65 AUD
2014. 12. 18. 0,61 AUD
2014. 11. 27. 0,62 AUD
2014. 10. 30. 0,60 AUD
2014. 09. 25. 0,61 AUD
2014. 08. 28. 0,60 AUD
2014. 07. 31. 0,60 AUD
2014. 06. 26. 0,58 AUD
2014. 05. 28. 0,59 AUD
2014. 04. 29. 0,58 AUD
2014. 03. 27. 0,57 AUD
2014. 02. 27. 0,58 AUD