Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC/ LU1130306589 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.3652 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 68.8354AUD | -0.53% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.09 | - |
| 2023 | 8.10 | -5.55 | 1.36 | -0.60 | -2.48 | 2.38 | 3.28 | -5.54 | -1.22 | -3.90 | 6.13 | 4.90 | +5.87% |
| 2024 | -3.81 | 1.90 | 2.26 | -0.85 | 2.13 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.51% | 11.42% | 12.12% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.32 | 1.40 | 0.18 | - | - |
| Лучший месяц | +4.90% | +4.90% | +6.13% | - | - |
| Худший месяц | -3.81% | -3.81% | -5.54% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.54% | -6.64% | -10.38% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 160.1276 | +9.07% | -0.14% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... | paying dividend | 87.1152 | +9.26% | +0.40% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... | paying dividend | 59.7480 | +6.65% | -7.09% | |
| Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... | reinvestment | 161.9568 | +9.23% | +0.51% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 53.2981 | +5.19% | -10.89% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 98.1175 | +9.53% | +14.51% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 141.7832 | +6.92% | -2.97% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 67.0205 | +6.93% | -2.97% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 56.8432 | +5.82% | -9.26% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 74.3251 | +8.46% | -0.55% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 146.6310 | +8.19% | -2.53% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 53.8429 | +5.29% | -10.62% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 66.7794 | +5.89% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 68.8354 | +5.93% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 180.7038 | +7.05% | +9.46% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 85.4312 | +7.04% | +9.44% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 69.3276 | +8.19% | -2.53% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.37% | ||
| 1 год | +5.93% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.87% | ||
Дивиденды
| 30.05.2024 | 0.34 AUD |
| 25.04.2024 | 0.33 AUD |
| 28.03.2024 | 0.33 AUD |
| 29.02.2024 | 0.33 AUD |
| 25.01.2024 | 0.32 AUD |
| 28.12.2023 | 0.34 AUD |
| 30.11.2023 | 0.31 AUD |
| 26.10.2023 | 0.30 AUD |
| 28.09.2023 | 0.31 AUD |
| 31.08.2023 | 0.32 AUD |
| 27.07.2023 | 0.35 AUD |
| 15.06.2023 | 0.33 AUD |
| 25.05.2023 | 0.32 AUD |
| 27.04.2023 | 0.33 AUD |
| 23.03.2023 | 0.33 AUD |
| 16.02.2023 | 0.33 AUD |
| 12.01.2023 | 0.33 AUD |
| 15.12.2022 | 0.34 AUD |
