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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC/  LU1130306589  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.-0.0912 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
67.7228AUD -0.13% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - - - - -0.09 -
2023 8.10 -5.55 1.36 -0.60 -2.48 2.38 3.28 -5.54 -1.22 -3.90 6.13 4.90 +5.87%
2024 -3.81 1.90 2.26 -0.85 2.13 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 11.54% 11.40% 12.32% -% -%
Ratio de Sharpe -0.01 0.84 0.27 - -
Le meilleur mois +4.90% +6.13% +6.13% - -
Le plus défavorable mois -3.81% -3.81% -5.54% - -
Perte maximale -5.54% -6.64% -10.38% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans AUD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 157.4885 +10.36% -1.26%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 85.6764 +10.55% -0.73%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 58.7804 +7.88% -8.13%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 159.2824 +10.52% -0.62%
Schroder International Selection... paying dividend 52.4487 +6.40% -11.88%
Schroder International Selection... paying dividend 95.6608 +6.29% +11.86%
Schroder International Selection... reinvestment 140.6748 +8.56% -3.29%
Schroder International Selection... paying dividend 66.4965 +8.57% -3.29%
Schroder International Selection... paying dividend 55.9310 +7.04% -10.27%
Schroder International Selection... paying dividend 73.0815 +9.05% -1.60%
Schroder International Selection... reinvestment 144.2362 +9.46% -3.62%
Schroder International Selection... paying dividend 52.9838 +6.50% -11.62%
Schroder International Selection... paying dividend 65.7158 +7.15% -
Schroder International Selection... paying dividend 67.7228 +7.11% -
Schroder International Selection... reinvestment 176.9684 +7.46% +8.08%
Schroder International Selection... paying dividend 83.6652 +7.45% +8.06%
Schroder International Selection... paying dividend 68.1954 +9.46% -3.62%

Performance

CAD  
+1.49%
6 Mois  
+6.46%
1 An  
+7.11%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.35%
Année
2023  
+5.87%
 

Dividendes

30/05/2024 0.34 AUD
25/04/2024 0.33 AUD
28/03/2024 0.33 AUD
29/02/2024 0.33 AUD
25/01/2024 0.32 AUD
28/12/2023 0.34 AUD
30/11/2023 0.31 AUD
26/10/2023 0.30 AUD
28/09/2023 0.31 AUD
31/08/2023 0.32 AUD
27/07/2023 0.35 AUD
15/06/2023 0.33 AUD
25/05/2023 0.32 AUD
27/04/2023 0.33 AUD
23/03/2023 0.33 AUD
16/02/2023 0.33 AUD
12/01/2023 0.33 AUD
15/12/2022 0.34 AUD