RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD/  LU0351441968  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+1,3020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
209,0640USD +0,63% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,78 -0,81 -5,50 -2,87 -2,24 -8,81 -19,98 2,05 7,36 -
2009 2,02 1,69 2,90 5,16 6,07 1,69 5,32 0,92 2,34 1,07 0,80 1,91 +36,75%
2010 -1,95 0,56 4,79 2,47 -8,25 3,10 3,79 0,07 5,31 2,47 -0,18 1,42 +13,64%
2011 0,50 -1,38 2,00 3,14 -1,31 -2,02 0,51 -4,59 -8,18 4,85 -3,05 -0,16 -9,91%
2012 3,56 3,93 -0,86 0,07 -4,17 2,21 1,26 0,61 2,24 0,91 1,71 1,87 +13,91%
2013 2,97 -0,14 0,78 2,24 -0,71 -3,37 0,39 -0,40 2,59 0,75 -0,08 0,55 +5,54%
2014 -1,72 3,25 -0,67 0,94 2,62 0,68 0,65 0,52 -2,70 0,31 1,13 -1,77 +3,11%
2015 1,86 1,00 1,48 8,17 -1,00 -2,40 -2,43 -2,42 -0,49 3,30 1,19 -0,23 +7,82%
2016 -3,13 -0,56 3,35 -0,37 -0,39 -0,09 1,34 2,66 0,33 0,12 0,21 -0,97 +2,37%
2017 0,99 1,21 0,81 0,63 -0,54 0,56 1,91 0,19 1,89 2,23 -0,85 1,48 +10,98%
2018 2,61 -1,34 0,92 0,16 -0,02 -2,92 -0,32 0,22 0,56 -3,86 1,42 -1,47 -4,16%
2019 3,49 3,23 0,66 0,79 -3,19 2,54 0,32 -2,21 0,40 1,75 0,17 2,61 +10,81%
2020 -0,83 0,80 -12,24 9,19 1,95 5,34 3,35 2,85 -1,81 1,66 3,55 6,11 +19,94%
2021 2,39 3,23 2,22 2,17 0,30 0,94 -5,48 0,92 -2,03 -0,14 -1,74 -0,37 +2,11%
2022 -2,79 -1,30 -1,90 -1,91 -0,98 0,23 -3,44 -0,17 -3,98 -2,01 3,91 1,95 -11,96%
2023 4,12 -2,09 2,54 -0,65 -1,59 2,66 5,15 -2,40 -1,48 -1,14 2,43 1,92 +9,49%
2024 -2,10 3,19 2,80 0,80 1,81 1,83 -2,59 0,56 -0,09 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,61% 8,27% 7,98% 7,78% 9,36%
Sharpe ráta 0,70 0,49 0,61 -0,47 0,19
Legjobb hónap +3,19% +2,80% +3,19% +5,15% +9,19%
Legrosszabb hónap -2,59% -2,59% -2,59% -3,98% -12,24%
Maximális veszteség -7,53% -7,53% -7,53% -19,87% -24,55%
Túlteljesítés +6,97% - +5,13% +20,28% +20,01%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 209,0640 +8,35% -0,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,4127 +7,35% -3,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,5160 +6,42% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,3117 +5,45% -8,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,5547 +2,94% -12,46%
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 169,8382 +6,81% -5,08%
Schroder ISF As.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 179,3022 +7,50% -2,79%
Schroder ISF As.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 133,2646 +2,97% -12,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,9702 +4,25% -11,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,1450 +6,12% -6,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,8690 +6,65% -5,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,4531 +4,76% -10,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,5193 +4,35% -11,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,3984 +6,23% -6,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,7844 +2,28% -14,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,9298 +6,14% -6,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 657,7758 +6,45% -1,30%

Teljesítmény

YTD  
+6,21%
6 Hónap  
+3,73%
1 Év  
+8,35%
3 Év
  -0,51%
5 Év  
+29,02%
10 Év  
+60,91%
Kezdettől  
+109,06%
Év
2023  
+9,49%
2022
  -11,96%
2021  
+2,11%
2020  
+19,94%
2019  
+10,81%
2018
  -4,16%
2017  
+10,98%
2016  
+2,37%
2015  
+7,82%