Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged
LU0352097199
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged/ LU0352097199 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,9202 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,8737EUR |
+0,73% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies in Asia (excluding Japan).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies in Asia excluding Japan. The fund may also invest in equities of Asian companies (excluding Japan). Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. As such, the investment manager believes investors can gain exposure to Asian (excluding Japan) equity markets with the defensive benefits and less volatile characteristics of a bond investment. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies in Asia (excluding Japan).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Reinmuth, Chris Richards |
Alap forgalma: |
60,44 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 03. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,08% |
Készpénz |
|
1,92% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
24,43% |
Hong Kong, Kína |
|
13,54% |
Dél-Korea |
|
13,42% |
Kína |
|
11,02% |
Tajvan, Kína |
|
8,42% |
Szingapúr |
|
5,12% |
Jersey |
|
4,09% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,68% |
Japán |
|
2,87% |
Készpénz |
|
1,92% |
Vietnam |
|
0,98% |
Bermuda |
|
0,67% |
Új-Zéland |
|
0,33% |
Egyéb |
|
9,51% |