SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution USD MV/  LU1281941697  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0129 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,2141USD +0,18% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 1,62 -
2023 1,78 -0,76 0,42 0,35 0,14 0,73 0,82 -0,45 -0,43 -0,05 1,86 1,41 +5,96%
2024 0,08 0,60 0,48 -0,56 0,88 0,55 0,93 1,14 0,98 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,65% 1,70% 1,95% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,31 2,84 2,54 - -
Najlepszy miesiąc +1,41% +1,14% +1,86% - -
Najgorszy miesiąc -0,56% -0,56% -0,56% - -
Maksymalna strata -0,67% -0,67% -0,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,7457 +8,38% +6,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3125 +8,38% +6,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,0050 +9,29% +9,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,6974 +6,58% +0,97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 7,0531 +8,38% +6,83%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,9723 +8,63% +7,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,9284 +8,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2141 +8,39% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,7931 +3,81% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3897 +8,08% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,2816 +6,60% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 57,4713 +6,58% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,5527 +8,01% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,9078 +6,38% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,1096 +7,36% +3,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,5879 +6,10% -0,36%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,5420 +6,83% +2,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,9681 +7,46% +4,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3466 +2,88% +9,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,3937 +2,87% +9,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,3256 +5,90% +2,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,4960 +7,53% +3,77%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7935 +7,47% +4,17%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 107,0386 +5,69% -1,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,9578 +5,65% -1,53%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,8264 +7,48% +5,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,0644 +7,89% +5,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,1236 +7,90% +5,43%

Wyniki

YTD  
+5,16%
6 miesięcy  
+4,10%
1 rok  
+8,39%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+13,23%
Rok
2023  
+5,96%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,03 USD
25.07.2024 0,02 USD
27.06.2024 0,02 USD
30.05.2024 0,03 USD
25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,01 USD
25.01.2024 0,02 USD
28.12.2023 0,02 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,02 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,01 USD
27.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,01 USD
25.05.2023 0,02 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,02 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,01 USD
15.12.2022 0,02 USD