SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution HKD MV/  LU1281941937  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,0138 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,2425HKD +0,19% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 1,60 -
2023 2,28 -0,58 0,44 0,35 -0,06 0,76 0,36 0,11 -0,56 -0,13 1,70 1,43 +6,23%
2024 0,18 0,70 0,46 -0,63 0,85 0,32 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,84% 1,94% 2,09% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,38 1,45 0,65 - -
Najlepszy miesiąc +1,43% +1,43% +1,70% - -
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,63% - -
Maksymalna strata -0,93% -0,93% -1,11% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1636 +5,44% +2,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,2369 +6,32% +5,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,4717 +3,65% -2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9288 +5,45% +2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,3704 +5,68% +3,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,3321 +5,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0572 +5,44% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8379 +4,40% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2425 +5,11% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 122,0327 +3,66% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,5177 +3,63% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,0305 +5,08% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,5790 +3,62% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0853 +5,44% +2,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,7085 +4,44% -0,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,7935 +3,18% -3,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4442 +3,92% -1,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3751 +3,45% +12,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4456 +3,44% +12,52%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,0273 +3,15% -1,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,2491 +4,61% -0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7324 +4,54% +0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 104,5236 +2,78% -4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,2111 +2,73% -5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7461 +4,54% +2,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,5384 +4,54% +0,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,5854 +4,96% +1,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0524 +4,96% +1,41%

Wyniki

YTD  
+1,89%
6 miesięcy  
+3,22%
1 rok  
+5,11%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,97%
Rok
2023  
+6,23%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,03 HKD
25.04.2024 0,02 HKD
28.03.2024 0,03 HKD
29.02.2024 0,01 HKD
25.01.2024 0,02 HKD
28.12.2023 0,02 HKD
30.11.2023 0,02 HKD
26.10.2023 0,02 HKD
28.09.2023 0,02 HKD
31.08.2023 0,01 HKD
27.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,01 HKD
25.05.2023 0,02 HKD
27.04.2023 0,02 HKD
23.03.2023 0,02 HKD
16.02.2023 0,02 HKD
12.01.2023 0,01 HKD
15.12.2022 0,02 HKD