Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution HKD MV
LU1281941937
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution HKD MV/ LU1281941937 /
NAV 2024. 06. 07.
Vált.+0,0138
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
7,2425 HKD
+0,19%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték HKD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
18,1636
+5,44%
+2,80%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,2369
+6,32%
+5,39%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
121,4717
+3,65%
-2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U...
Osztalékfizetés
6,9288
+5,45%
+2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ...
Újrabefektetés
18,3704
+5,68%
+3,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
18,3321
+5,53%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,0572
+5,44%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,8379
+4,40%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,2425
+5,11%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
122,0327
+3,66%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
56,5177
+3,63%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,0305
+5,08%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,5790
+3,62%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,0853
+5,44%
+2,79%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,7085
+4,44%
-0,10%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
110,7935
+3,18%
-3,84%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,4442
+3,92%
-1,58%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,3751
+3,45%
+12,53%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,4456
+3,44%
+12,52%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,0273
+3,15%
-1,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
76,2491
+4,61%
-0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
4,7324
+4,54%
+0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ...
Újrabefektetés
104,5236
+2,78%
-4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
52,2111
+2,73%
-5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H...
Osztalékfizetés
6,7461
+4,54%
+2,08%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
14,5384
+4,54%
+0,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
15,5854
+4,96%
+1,41%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,0524
+4,96%
+1,41%
Teljesítmény
YTD
+1,89%
6 Hónap
+3,22%
1 Év
+5,11%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+9,97%
Év
2023
+6,23%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,03 HKD
2024. 04. 25.
0,02 HKD
2024. 03. 28.
0,03 HKD
2024. 02. 29.
0,01 HKD
2024. 01. 25.
0,02 HKD
2023. 12. 28.
0,02 HKD
2023. 11. 30.
0,02 HKD
2023. 10. 26.
0,02 HKD
2023. 09. 28.
0,02 HKD
2023. 08. 31.
0,01 HKD
2023. 07. 27.
0,04 HKD
2023. 06. 15.
0,01 HKD
2023. 05. 25.
0,02 HKD
2023. 04. 27.
0,02 HKD
2023. 03. 23.
0,02 HKD
2023. 02. 16.
0,02 HKD
2023. 01. 12.
0,01 HKD
2022. 12. 15.
0,02 HKD