RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution EUR MV/  LU1281941853  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0327 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,8379EUR +0,68% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,32 -
2023 0,08 1,28 -1,92 -0,53 2,99 -1,27 -0,35 0,98 2,16 -0,03 -1,06 0,15 +2,39%
2024 1,84 0,79 0,68 0,52 -0,80 0,86 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,67% 5,75% 6,23% -% -%
Sharpe ráta 1,00 0,36 0,10 - -
Legjobb hónap +1,84% +1,84% +2,16% - -
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -1,27% - -
Maximális veszteség -2,16% -2,16% -3,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1636 +5,44% +2,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2369 +6,32% +5,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,4717 +3,65% -2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9288 +5,45% +2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,3704 +5,68% +3,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,3321 +5,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0572 +5,44% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8379 +4,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2425 +5,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,0327 +3,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,5177 +3,63% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0305 +5,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5790 +3,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0853 +5,44% +2,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7085 +4,44% -0,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,7935 +3,18% -3,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4442 +3,92% -1,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3751 +3,45% +12,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4456 +3,44% +12,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,0273 +3,15% -1,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,2491 +4,61% -0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7324 +4,54% +0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,5236 +2,78% -4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,2111 +2,73% -5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7461 +4,54% +2,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5384 +4,54% +0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5854 +4,96% +1,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0524 +4,96% +1,41%

Teljesítmény

YTD  
+3,95%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+4,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,04%
Év
2023  
+2,39%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,02 EUR
2024. 04. 25. 0,01 EUR
2024. 03. 28. 0,02 EUR
2024. 02. 29. 0,01 EUR
2024. 01. 25. 0,01 EUR
2023. 12. 28. 0,01 EUR
2023. 11. 30. 0,02 EUR
2023. 10. 26. 0,01 EUR
2023. 09. 28. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,01 EUR
2023. 07. 27. 0,03 EUR
2023. 06. 15. 0,01 EUR
2023. 05. 25. 0,01 EUR
2023. 04. 27. 0,01 EUR
2023. 03. 23. 0,01 EUR
2023. 02. 16. 0,01 EUR
2023. 01. 12. 0,00 EUR
2022. 12. 15. 0,01 EUR