RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation EUR Hedged/  LU1281942075  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,2392 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,0327EUR +0,20% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,27 -
2023 1,52 -0,92 0,20 0,21 -0,05 0,53 0,68 -0,63 -0,57 -0,17 1,73 1,25 +3,79%
2024 -0,05 0,47 0,35 -0,68 0,74 0,39 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,71% 1,83% 2,01% -% -%
Sharpe ráta -0,54 0,63 -0,05 - -
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +1,73% - -
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,68% - -
Maximális veszteség -0,82% -0,82% -1,72% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1636 +5,44% +2,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2369 +6,32% +5,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,4717 +3,65% -2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9288 +5,45% +2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,3704 +5,68% +3,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,3321 +5,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0572 +5,44% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8379 +4,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2425 +5,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,0327 +3,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,5177 +3,63% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,0305 +5,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5790 +3,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0853 +5,44% +2,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7085 +4,44% -0,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,7935 +3,18% -3,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4442 +3,92% -1,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3751 +3,45% +12,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4456 +3,44% +12,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,0273 +3,15% -1,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,2491 +4,61% -0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7324 +4,54% +0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,5236 +2,78% -4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,2111 +2,73% -5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7461 +4,54% +2,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5384 +4,54% +0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5854 +4,96% +1,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0524 +4,96% +1,41%

Teljesítmény

YTD  
+1,21%
6 Hónap  
+2,42%
1 Év  
+3,66%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,38%
Év
2023  
+3,79%