Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV
LU0417517975
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/ LU0417517975 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0097 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,5420USD |
+0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies in Asia.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds, derivatives related to these bonds and currencies. The bonds are issued by governments, government agencies and companies in Asia, which includes west Asian countries as described in the prospectus. The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund may invest up to 30% of its assets in mainland China through the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme or regulated markets (including the Chinese Interbank Bond Market (CIBM) via Bond Connect or CIBM Direct).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
29.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Julia Ho, Chow Yang Ang |
Aktywa: |
163,87 mln
USD
|
Data startu: |
20.03.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,84% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,08% |
Gotówka |
|
2,07% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Indonezja |
|
13,18% |
Republika Korei |
|
12,35% |
Singapur |
|
10,87% |
USA |
|
7,15% |
Tajlandia |
|
5,50% |
Indie |
|
4,93% |
Malezja |
|
4,52% |
Kajmany |
|
4,08% |
Chiny |
|
3,57% |
Australia |
|
3,35% |
Japonia |
|
3,26% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,75% |
Mauritius |
|
2,20% |
Wielka Brytania |
|
2,17% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,15% |
Inne |
|
17,97% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
87,65% |
Dolar singapurski |
|
5,19% |
Rupia indonezyjska |
|
4,66% |
Won koreański |
|
2,50% |