Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV
LU0417517975
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/ LU0417517975 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0097 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5,5420USD |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies in Asia.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds, derivatives related to these bonds and currencies. The bonds are issued by governments, government agencies and companies in Asia, which includes west Asian countries as described in the prospectus. The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund may invest up to 30% of its assets in mainland China through the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme or regulated markets (including the Chinese Interbank Bond Market (CIBM) via Bond Connect or CIBM Direct).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income by investing in bonds issued by governments and companies in Asia.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 29. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Julia Ho, Chow Yang Ang |
Alap forgalma: |
163,87 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 03. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,84% |
Alapok |
|
8,08% |
Készpénz |
|
2,07% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Indonézia |
|
13,18% |
Dél-Korea |
|
12,35% |
Szingapúr |
|
10,87% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,15% |
Thaiföld |
|
5,50% |
India |
|
4,93% |
Malajzia |
|
4,52% |
Kajmán-szigetek |
|
4,08% |
Kína |
|
3,57% |
Ausztrália |
|
3,35% |
Japán |
|
3,26% |
Hong Kong, Kína |
|
2,75% |
Mauritius |
|
2,20% |
Egyesült Királyság |
|
2,17% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,15% |
Egyéb |
|
17,97% |
Devizák
US Dollár |
|
87,65% |
Szingapúri Dollár |
|
5,19% |
Indonéz Rúpia |
|
4,66% |
Koreai Won |
|
2,50% |