Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV
LU0417517975
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/ LU0417517975 /
NAV19.06.2024 |
Zm.+0,0019 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,4400USD |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,1579 |
+4,99% |
+3,33% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,2364 |
+5,87% |
+5,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,3823 |
+3,26% |
-2,07% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... |
|
płacące dywidendę |
6,9268 |
+5,00% |
+3,28% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... |
|
z reinwestycją |
18,3664 |
+5,24% |
+4,05% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,3276 |
+5,09% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0552 |
+5,00% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8748 |
+6,82% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2382 |
+4,95% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,9434 |
+3,27% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
56,4746 |
+3,23% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,0029 |
+4,69% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5695 |
+3,18% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0832 |
+4,99% |
+3,33% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,7001 |
+4,00% |
+0,43% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,6954 |
+2,80% |
-3,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,4400 |
+3,48% |
-1,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,4730 |
+5,84% |
+11,47% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,4782 |
+5,83% |
+11,46% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,0164 |
+2,71% |
-0,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
76,2119 |
+4,22% |
+0,43% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
4,7296 |
+4,10% |
+0,73% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... |
|
z reinwestycją |
104,4172 |
+2,39% |
-4,46% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
52,1564 |
+2,33% |
-4,51% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... |
|
płacące dywidendę |
6,7408 |
+4,38% |
+2,50% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,5301 |
+4,10% |
+0,73% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,5784 |
+4,52% |
+1,94% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0501 |
+4,52% |
+1,94% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,16% |
6 miesięcy |
|
|
+1,94%
|
1 rok |
|
|
+3,48% |
3 lata |
|
|
-1,06% |
5 lat |
|
|
+6,74% |
10-letnie |
|
|
+9,23% |
Od początku |
|
|
+27,54% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,43% |
2022 |
|
|
-4,90% |
2021 |
|
|
-4,25% |
2020 |
|
|
+7,53% |
2019 |
|
|
+7,77% |
2018 |
|
|
-1,49% |
2017 |
|
|
+2,84% |
2016 |
|
|
+0,90% |
2015 |
|
|
-3,39% |
Dywidendy
30.05.2024 |
0,02 USD |
25.04.2024 |
0,02 USD |
28.03.2024 |
0,02 USD |
29.02.2024 |
0,01 USD |
25.01.2024 |
0,01 USD |
28.12.2023 |
0,01 USD |
30.11.2023 |
0,02 USD |
26.10.2023 |
0,01 USD |
28.09.2023 |
0,02 USD |
31.08.2023 |
0,01 USD |
27.07.2023 |
0,03 USD |
15.06.2023 |
0,01 USD |
25.05.2023 |
0,01 USD |
27.04.2023 |
0,02 USD |
23.03.2023 |
0,01 USD |
16.02.2023 |
0,02 USD |
12.01.2023 |
0,01 USD |
15.12.2022 |
0,01 USD |
17.11.2022 |
0,01 USD |
27.10.2022 |
0,01 USD |
29.09.2022 |
0,02 USD |
25.08.2022 |
0,01 USD |
28.07.2022 |
0,01 USD |
30.06.2022 |
0,01 USD |
26.05.2022 |
0,01 USD |
28.04.2022 |
0,01 USD |
31.03.2022 |
0,02 USD |
24.02.2022 |
0,01 USD |
27.01.2022 |
0,01 USD |
16.12.2021 |
0,01 USD |
18.11.2021 |
0,01 USD |
28.10.2021 |
0,02 USD |
30.09.2021 |
0,02 USD |
26.08.2021 |
0,02 USD |
29.07.2021 |
0,02 USD |
24.06.2021 |
0,02 USD |
27.05.2021 |
0,02 USD |
29.04.2021 |
0,02 USD |
25.03.2021 |
0,02 USD |
25.02.2021 |
0,02 USD |
28.01.2021 |
0,02 USD |
17.12.2020 |
0,02 USD |
25.11.2020 |
0,02 USD |
29.10.2020 |
0,02 USD |
24.09.2020 |
0,02 USD |
27.08.2020 |
0,02 USD |
30.07.2020 |
0,05 USD |
25.06.2020 |
0,02 USD |
28.05.2020 |
0,02 USD |
04.05.2020 |
0,03 USD |
26.03.2020 |
0,03 USD |
27.02.2020 |
0,02 USD |
30.01.2020 |
0,02 USD |
19.12.2019 |
0,01 USD |
28.11.2019 |
0,02 USD |
31.10.2019 |
0,02 USD |
26.09.2019 |
0,03 USD |
29.08.2019 |
0,02 USD |
25.07.2019 |
0,02 USD |
27.06.2019 |
0,02 USD |
30.05.2019 |
0,02 USD |
25.04.2019 |
0,02 USD |
28.03.2019 |
0,03 USD |
28.02.2019 |
0,02 USD |
31.01.2019 |
0,03 USD |
20.12.2018 |
0,01 USD |
29.11.2018 |
0,02 USD |
25.10.2018 |
0,01 USD |
27.09.2018 |
0,02 USD |
30.08.2018 |
0,02 USD |
26.07.2018 |
0,03 USD |
28.06.2018 |
0,02 USD |
31.05.2018 |
0,02 USD |
25.04.2018 |
0,00 USD |
29.03.2018 |
0,03 USD |
22.02.2018 |
0,02 USD |
25.01.2018 |
0,02 USD |
21.12.2017 |
0,01 USD |
30.11.2017 |
0,02 USD |
26.10.2017 |
0,01 USD |
28.09.2017 |
0,02 USD |
31.08.2017 |
0,02 USD |
27.07.2017 |
0,02 USD |
29.06.2017 |
0,02 USD |
24.05.2017 |
0,02 USD |
27.04.2017 |
0,00 USD |
30.03.2017 |
0,02 USD |
23.02.2017 |
0,01 USD |
26.01.2017 |
0,02 USD |
15.12.2016 |
0,01 USD |
24.11.2016 |
0,02 USD |
27.10.2016 |
0,00 USD |
29.09.2016 |
0,03 USD |
25.08.2016 |
0,01 USD |
28.07.2016 |
0,02 USD |
30.06.2016 |
0,02 USD |
26.05.2016 |
0,02 USD |
28.04.2016 |
0,00 USD |
31.03.2016 |
0,03 USD |
25.02.2016 |
0,01 USD |
28.01.2016 |
0,02 USD |
17.12.2015 |
0,01 USD |
26.11.2015 |
0,02 USD |
29.10.2015 |
0,01 USD |
24.09.2015 |
0,02 USD |
27.08.2015 |
0,02 USD |
30.07.2015 |
0,02 USD |
25.06.2015 |
0,01 USD |
28.05.2015 |
0,01 USD |
30.04.2015 |
0,01 USD |
26.03.2015 |
0,03 USD |
26.02.2015 |
0,01 USD |
29.01.2015 |
0,02 USD |
18.12.2014 |
0,01 USD |
27.11.2014 |
0,02 USD |
30.10.2014 |
0,02 USD |
25.09.2014 |
0,04 USD |
28.08.2014 |
0,02 USD |
31.07.2014 |
0,02 USD |
26.06.2014 |
0,02 USD |
28.05.2014 |
0,03 USD |
29.04.2014 |
0,02 USD |
27.03.2014 |
0,02 USD |
27.02.2014 |
0,02 USD |
30.01.2014 |
0,01 USD |
12.12.2013 |
0,01 USD |
27.11.2013 |
0,02 USD |
31.10.2013 |
0,03 USD |
26.09.2013 |
0,02 USD |
29.08.2013 |
0,02 USD |
25.07.2013 |
0,02 USD |
27.06.2013 |
0,02 USD |
30.05.2013 |
0,03 USD |
25.04.2013 |
0,02 USD |
28.03.2013 |
0,02 USD |
28.02.2013 |
0,02 USD |
31.01.2013 |
0,02 USD |
17.01.2013 |
0,00 USD |
11.12.2012 |
0,00 USD |
29.11.2012 |
0,01 USD |
25.10.2012 |
0,00 USD |
27.09.2012 |
0,01 USD |
30.08.2012 |
0,00 USD |
26.07.2012 |
0,01 USD |
28.06.2012 |
0,00 USD |
31.05.2012 |
0,01 USD |
26.04.2012 |
0,01 USD |
29.03.2012 |
0,00 USD |
23.02.2012 |
0,01 USD |
26.01.2012 |
0,00 USD |
15.12.2011 |
0,00 USD |
24.11.2011 |
0,00 USD |
27.10.2011 |
0,01 USD |
29.09.2011 |
0,00 USD |
30.06.2011 |
0,00 USD |
26.05.2011 |
0,01 USD |
28.04.2011 |
0,01 USD |
31.03.2011 |
0,01 USD |
24.02.2011 |
0,00 USD |
27.01.2011 |
0,00 USD |
30.12.2010 |
0,01 USD |
25.11.2010 |
0,01 USD |
28.10.2010 |
0,00 USD |
30.09.2010 |
0,01 USD |
26.08.2010 |
0,01 USD |
29.07.2010 |
0,01 USD |
30.06.2010 |
0,01 USD |
27.05.2010 |
0,00 USD |
29.04.2010 |
0,01 USD |
31.03.2010 |
0,02 USD |
25.02.2010 |
0,00 USD |
28.01.2010 |
0,01 USD |
30.12.2009 |
0,01 USD |
26.11.2009 |
0,00 USD |
30.10.2009 |
0,01 USD |
24.09.2009 |
0,01 USD |
27.08.2009 |
0,01 USD |
30.07.2009 |
0,01 USD |
25.06.2009 |
0,01 USD |
28.05.2009 |
0,01 USD |
30.04.2009 |
0,01 USD |