ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV/  LU0091253616  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0130 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.3125USD +0.18% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - 2.02 0.59 -
1999 3.73 0.19 3.11 5.47 -0.72 0.54 -0.18 0.90 0.18 2.09 2.75 1.61 +21.34%
2000 1.76 1.21 2.56 -1.50 -2.36 3.46 1.51 1.98 -0.81 -0.98 0.82 1.83 +9.70%
2001 2.01 0.57 0.08 -0.76 1.13 1.95 1.46 2.43 -1.05 0.47 1.57 1.88 +12.33%
2002 2.25 2.20 1.85 2.57 1.62 1.31 -0.29 1.01 1.99 -0.56 0.84 2.93 +19.18%
2003 1.91 1.30 0.00 2.14 5.16 0.40 -1.32 0.13 2.81 0.13 -0.52 2.05 +14.96%
2004 0.91 1.55 0.89 -0.63 -3.18 0.13 1.31 1.16 1.41 2.14 3.83 1.19 +11.10%
2005 -0.12 0.85 -2.88 0.99 0.24 0.61 -0.24 0.85 0.36 -1.68 0.98 1.52 +1.39%
2006 1.49 0.12 -1.47 1.37 0.25 -0.61 1.72 1.69 1.19 0.94 0.70 -0.56 +6.99%
2007 -0.97 1.84 0.72 1.56 0.82 -0.93 0.35 0.12 2.70 0.57 0.11 0.93 +8.04%
2008 1.30 0.70 0.81 0.46 -0.34 -0.57 1.50 -1.93 -3.35 -11.00 1.34 6.80 -5.15%
2009 -4.26 -1.89 1.24 2.72 0.79 1.44 1.81 1.02 0.88 0.25 1.12 -0.82 +4.17%
2010 1.03 0.76 0.13 1.26 1.49 2.08 0.36 3.46 0.00 -1.73 -0.35 -2.00 +6.54%
2011 -0.58 0.25 0.25 1.24 0.61 -0.85 0.74 0.00 -3.67 2.92 -1.23 0.87 +0.42%
2012 1.93 1.61 -0.98 0.74 -1.35 1.61 1.71 0.24 1.44 1.30 0.47 0.35 +9.40%
2013 0.11 0.47 0.35 1.05 -2.08 -2.84 -0.61 -1.71 1.49 1.35 -1.57 0.12 -3.90%
2014 -1.06 1.18 0.65 0.64 0.64 0.76 0.75 0.37 -0.62 0.25 0.25 -0.99 +2.83%
2015 -0.13 0.39 -0.26 2.09 -0.26 -0.77 -0.78 -2.34 -1.20 1.21 0.13 0.17 -1.79%
2016 -0.95 -0.41 2.76 0.54 -0.03 0.09 1.66 -0.13 0.23 -0.42 -0.87 0.04 +2.47%
2017 0.29 0.49 0.55 -0.14 0.14 0.25 0.47 0.51 0.22 0.46 0.61 0.52 +4.46%
2018 0.57 -0.87 0.30 -0.81 -0.33 -1.54 0.51 0.22 -0.56 -0.67 1.80 1.40 -0.02%
2019 2.11 0.50 1.24 -0.50 0.36 2.59 0.55 0.33 -0.22 0.52 0.19 1.33 +9.33%
2020 0.48 0.22 -6.14 3.26 1.30 1.77 2.36 0.69 -0.15 1.10 1.89 2.30 +9.10%
2021 -0.54 -1.72 -1.04 0.99 0.80 -0.68 -0.33 0.86 -0.87 -0.55 -0.31 0.57 -2.85%
2022 -0.90 -0.81 -0.89 -0.76 -0.28 -1.29 0.22 0.21 -1.49 -0.65 1.51 1.62 -3.52%
2023 1.78 -0.76 0.41 0.35 0.14 0.73 0.82 -0.45 -0.43 -0.05 1.87 1.41 +5.95%
2024 0.08 0.60 0.48 -0.57 0.88 0.55 0.93 1.14 0.98 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.65% 1.71% 1.95% 2.42% 3.62%
Коэффициент Шарпа 2.30 2.83 2.53 -0.50 -0.12
Лучший месяц +1.41% +1.14% +1.87% +1.87% +3.26%
Худший месяц -0.57% -0.57% -0.57% -1.49% -6.14%
Максимальный убыток -0.67% -0.67% -0.72% -7.59% -10.22%
Outperformance +2.24% - +1.90% +9.20% +9.97%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 18.7457 +8.38% +6.87%
Schroder International Selection... paying dividend 7.3125 +8.38% +6.86%
Schroder International Selection... reinvestment 23.0050 +9.29% +9.56%
Schroder International Selection... reinvestment 124.6974 +6.58% +0.97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... paying dividend 7.0531 +8.38% +6.83%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... reinvestment 18.9723 +8.63% +7.61%
Schroder International Selection... reinvestment 18.9284 +8.51% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.2141 +8.39% -
Schroder International Selection... paying dividend 4.7931 +3.81% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.3897 +8.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 125.2816 +6.60% -
Schroder International Selection... paying dividend 57.4713 +6.58% -
Schroder International Selection... paying dividend 84.5527 +8.01% -
Schroder International Selection... reinvestment 12.9078 +6.38% -
Schroder International Selection... reinvestment 14.1096 +7.36% +3.86%
Schroder International Selection... reinvestment 113.5879 +6.10% -0.36%
Schroder International Selection... paying dividend 5.5420 +6.83% +2.31%
Schroder International Selection... reinvestment 14.9681 +7.46% +4.17%
Schroder International Selection... reinvestment 13.3466 +2.88% +9.20%
Schroder International Selection... paying dividend 4.3937 +2.87% +9.19%
Schroder International Selection... reinvestment 12.3256 +5.90% +2.22%
Schroder International Selection... paying dividend 78.4960 +7.53% +3.77%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 4.7935 +7.47% +4.17%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... reinvestment 107.0386 +5.69% -1.49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 52.9578 +5.65% -1.53%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... paying dividend 6.8264 +7.48% +5.50%
Schroder International Selection... reinvestment 16.0644 +7.89% +5.42%
Schroder International Selection... paying dividend 5.1236 +7.90% +5.43%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.15%
6 месяцев  
+4.10%
1 год  
+8.38%
3 года  
+6.86%
5 лет  
+16.13%
10 лет  
+29.45%
С самого начала  
+305.46%
Год
2023  
+5.95%
2022
  -3.52%
2021
  -2.85%
2020  
+9.10%
2019  
+9.33%
2018
  -0.02%
2017  
+4.46%
2016  
+2.47%
2015
  -1.79%
 

Дивиденды

28.12.2023 0.25 USD
15.12.2022 0.22 USD
16.12.2021 0.26 USD
17.12.2020 0.34 USD
19.12.2019 0.32 USD
20.12.2018 0.28 USD
21.12.2017 0.23 USD
15.12.2016 0.24 USD
17.12.2015 0.17 USD
18.12.2014 0.29 USD
16.01.2014 0.41 USD
17.01.2013 0.17 USD
19.01.2012 0.18 USD
21.01.2011 0.26 USD
30.12.2009 0.26 USD
30.12.2008 0.31 USD
28.12.2007 0.40 USD
28.12.2006 0.36 USD
22.12.2005 0.35 USD
21.12.2004 0.24 USD
18.12.2003 0.16 USD
20.12.2002 0.59 USD
21.12.2001 0.37 USD
22.12.2000 0.38 USD
25.10.1999 0.30 USD
14.01.1999 0.10 USD
04.01.1999 0.04 USD