Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV
LU0091253616
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV/ LU0091253616 /
NAV18.06.2024 |
Zm.-0,0003 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,0805USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,1509 |
+4,95% |
+3,20% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,2273 |
+5,83% |
+5,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,3429 |
+3,22% |
-2,19% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... |
|
płacące dywidendę |
6,9241 |
+4,96% |
+3,15% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... |
|
z reinwestycją |
18,3592 |
+5,20% |
+3,91% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,3204 |
+5,05% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0525 |
+4,96% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8797 |
+6,93% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2363 |
+4,92% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,9038 |
+3,24% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
56,4560 |
+3,20% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,9729 |
+4,65% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5654 |
+3,15% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0805 |
+4,95% |
+3,19% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,6953 |
+3,96% |
+0,29% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,6609 |
+2,76% |
-3,48% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,4381 |
+3,44% |
-1,20% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,4870 |
+5,95% |
+11,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,4828 |
+5,94% |
+11,41% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,0126 |
+2,67% |
-0,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
76,1849 |
+4,18% |
+0,29% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
4,7279 |
+4,06% |
+0,59% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... |
|
z reinwestycją |
104,3857 |
+2,36% |
-4,59% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
52,1405 |
+2,30% |
-4,64% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... |
|
płacące dywidendę |
6,7392 |
+4,35% |
+2,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,5248 |
+4,06% |
+0,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,5727 |
+4,48% |
+1,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0483 |
+4,48% |
+1,81% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,81% |
6 miesięcy |
|
|
+2,55%
|
1 rok |
|
|
+4,95% |
3 lata |
|
|
+3,19% |
5 lat |
|
|
+14,91% |
10-letnie |
|
|
+26,93% |
Od początku |
|
|
+292,60% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,95% |
2022 |
|
|
-3,52% |
2021 |
|
|
-2,85% |
2020 |
|
|
+9,10% |
2019 |
|
|
+9,33% |
2018 |
|
|
-0,02% |
2017 |
|
|
+4,46% |
2016 |
|
|
+2,47% |
2015 |
|
|
-1,79% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,25 USD |
15.12.2022 |
0,22 USD |
16.12.2021 |
0,26 USD |
17.12.2020 |
0,34 USD |
19.12.2019 |
0,32 USD |
20.12.2018 |
0,28 USD |
21.12.2017 |
0,23 USD |
15.12.2016 |
0,24 USD |
17.12.2015 |
0,17 USD |
18.12.2014 |
0,29 USD |
16.01.2014 |
0,41 USD |
17.01.2013 |
0,17 USD |
19.01.2012 |
0,18 USD |
21.01.2011 |
0,26 USD |
30.12.2009 |
0,26 USD |
30.12.2008 |
0,31 USD |
28.12.2007 |
0,40 USD |
28.12.2006 |
0,36 USD |
22.12.2005 |
0,35 USD |
21.12.2004 |
0,24 USD |
18.12.2003 |
0,16 USD |
20.12.2002 |
0,59 USD |
21.12.2001 |
0,37 USD |
22.12.2000 |
0,38 USD |
25.10.1999 |
0,30 USD |
14.01.1999 |
0,10 USD |
04.01.1999 |
0,04 USD |