RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation EUR Hedged/  LU0327382064  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0284 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,0031EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - - 0,73 -
2008 1,06 0,82 0,74 0,61 -0,20 -0,48 1,58 -1,80 -3,50 -11,11 1,39 6,80 -4,97%
2009 -4,32 -1,82 1,27 2,66 0,82 1,49 1,78 0,93 0,96 0,19 1,02 -0,75 +4,11%
2010 0,97 0,78 0,01 1,17 1,63 2,01 0,35 3,50 -0,19 -1,77 -0,35 -2,04 +6,11%
2011 -0,61 0,32 0,20 1,31 0,68 -0,81 0,83 0,08 -3,72 2,95 -1,18 0,69 +0,60%
2012 1,90 1,63 -0,95 0,76 -1,45 1,57 1,74 0,15 1,33 1,25 0,45 0,34 +9,01%
2013 0,10 0,35 0,43 1,04 -2,16 -2,96 -0,53 -1,81 1,47 1,32 -1,58 0,13 -4,23%
2014 -1,14 1,19 0,61 0,72 0,72 0,78 0,69 0,36 -0,55 0,16 0,26 -1,02 +2,78%
2015 -0,17 0,40 -0,36 2,10 -0,32 -0,76 -0,94 -2,36 -1,21 1,13 0,09 0,03 -2,42%
2016 -0,93 -0,42 2,54 0,38 -0,06 -0,02 1,57 -0,24 0,14 -0,60 -1,05 -0,15 +1,13%
2017 0,10 0,36 0,38 -0,24 0,01 0,08 0,36 0,33 0,06 0,30 0,47 0,30 +2,55%
2018 0,46 -1,00 0,01 -1,03 -0,61 -1,78 0,24 -0,04 -0,76 -0,87 1,47 1,08 -2,85%
2019 1,83 0,27 0,98 -0,74 0,07 2,31 0,29 0,06 -0,45 0,25 0,05 1,03 +6,08%
2020 0,17 0,04 -6,51 3,10 1,23 1,69 2,24 0,62 -0,22 1,03 1,86 2,09 +7,24%
2021 -0,64 -1,77 -1,16 0,93 0,73 -0,73 -0,39 0,79 -0,95 -0,61 -0,31 0,36 -3,74%
2022 -0,98 -0,83 -1,06 -0,87 -0,41 -1,48 0,01 0,00 -1,73 -0,85 1,37 1,24 -5,51%
2023 1,52 -0,92 0,19 0,21 -0,05 0,53 0,68 -0,63 -0,57 -0,17 1,73 1,25 +3,79%
2024 -0,05 0,47 0,35 -0,68 0,74 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,70% 1,82% 2,02% 2,43% 3,68%
Sharpe ráta -1,07 0,22 -0,07 -1,97 -0,73
Legjobb hónap +1,25% +1,73% +1,73% +1,73% +3,10%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,68% -1,73% -6,51%
Maximális veszteség -0,82% -0,82% -1,72% -10,33% -12,45%
Túlteljesítés +5,60% - +3,64% +4,94% -2,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,0881 +5,47% +2,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1410 +6,35% +4,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,0031 +3,65% -2,97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9001 +5,48% +2,29%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,2933 +5,71% +3,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2555 +5,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0279 +5,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7965 +3,61% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2193 +5,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,5618 +3,67% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,3007 +3,64% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,6922 +5,09% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5321 +3,67% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0559 +5,47% +2,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6540 +4,47% -0,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,3757 +3,19% -4,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4231 +3,95% -2,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,2629 +2,66% +11,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4083 +2,65% +11,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,9834 +3,19% -1,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,9414 +4,62% -0,52%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7135 +4,57% -0,24%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,1375 +2,79% -5,34%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,0191 +2,74% -5,40%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7252 +4,76% +1,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4804 +4,57% -0,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5220 +4,99% +0,97%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0319 +4,99% +0,97%

Teljesítmény

YTD  
+0,81%
6 Hónap  
+2,07%
1 Év  
+3,65%
3 Év
  -2,97%
5 Év  
+5,71%
10 Év  
+7,06%
Kezdettől  
+21,00%
Év
2023  
+3,79%
2022
  -5,51%
2021
  -3,74%
2020  
+7,24%
2019  
+6,08%
2018
  -2,85%
2017  
+2,55%
2016  
+1,13%
2015
  -2,42%