Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation USD/ LU0106250763 /
NAV25.09.2024 | Zm.+0,0224 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
14,1342USD | +0,16% | z reinwestycją | Obligacje | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 18 426,38 KB |
01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 19 404,60 KB |
16.02.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 85,95 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 26 181,34 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 14 411,33 KB |
13.10.2023 | PRIIP Key Information Document | 2023 | Angielski | 93,08 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 8 952,58 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 7 241,42 KB |
12.08.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 72,60 KB |