Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV
LU0251570361
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV/ LU0251570361 /
NAV26.09.2024 |
Zm.-0,0037 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,3875EUR |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,7455 |
+8,48% |
+6,86% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3123 |
+8,48% |
+6,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,0078 |
+9,39% |
+9,56% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
124,6644 |
+6,68% |
+0,96% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... |
|
płacące dywidendę |
7,0206 |
+7,99% |
+6,34% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... |
|
z reinwestycją |
18,9727 |
+8,74% |
+7,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,9285 |
+8,61% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,1895 |
+8,13% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,7871 |
+2,88% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3523 |
+7,66% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
125,2486 |
+6,70% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
57,2638 |
+6,32% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
84,5485 |
+8,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,9029 |
+6,48% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,1072 |
+7,46% |
+3,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
113,5494 |
+6,20% |
-0,37% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,5218 |
+6,56% |
+1,97% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,9658 |
+7,57% |
+4,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,3733 |
+2,30% |
+9,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,3875 |
+1,95% |
+8,96% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,3200 |
+6,00% |
+2,19% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
78,4863 |
+7,63% |
+3,77% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
4,7667 |
+6,98% |
+3,60% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... |
|
z reinwestycją |
106,9999 |
+5,79% |
-1,50% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
52,7628 |
+5,41% |
-1,86% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... |
|
płacące dywidendę |
6,7774 |
+6,84% |
+4,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
16,0630 |
+8,00% |
+5,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0953 |
+7,41% |
+4,85% |
Wyniki
YTD |
|
|
+3,19% |
6 miesięcy |
|
|
+0,36%
|
1 rok |
|
|
+1,95% |
3 lata |
|
|
+8,96% |
5 lat |
|
|
+9,12% |
10-letnie |
|
|
+34,87% |
Od początku |
|
|
+49,84% |
Rok |
2023 |
|
|
+1,44% |
2022 |
|
|
+1,76% |
2021 |
|
|
+4,27% |
2020 |
|
|
-1,03% |
2019 |
|
|
+10,42% |
2018 |
|
|
+3,78% |
2017 |
|
|
-8,90% |
2016 |
|
|
+5,34% |
2015 |
|
|
+7,93% |
Dywidendy
29.08.2024 |
0,02 EUR |
25.07.2024 |
0,01 EUR |
27.06.2024 |
0,01 EUR |
30.05.2024 |
0,02 EUR |
25.04.2024 |
0,01 EUR |
28.03.2024 |
0,02 EUR |
29.02.2024 |
0,01 EUR |
25.01.2024 |
0,01 EUR |
28.12.2023 |
0,01 EUR |
30.11.2023 |
0,01 EUR |
26.10.2023 |
0,01 EUR |
28.09.2023 |
0,01 EUR |
31.08.2023 |
0,01 EUR |
27.07.2023 |
0,02 EUR |
15.06.2023 |
0,01 EUR |
25.05.2023 |
0,01 EUR |
27.04.2023 |
0,01 EUR |
23.03.2023 |
0,01 EUR |
16.02.2023 |
0,01 EUR |
12.01.2023 |
0,00 EUR |
15.12.2022 |
0,01 EUR |
17.11.2022 |
0,01 EUR |
27.10.2022 |
0,01 EUR |
29.09.2022 |
0,02 EUR |
25.08.2022 |
0,01 EUR |
28.07.2022 |
0,01 EUR |
30.06.2022 |
0,01 EUR |
26.05.2022 |
0,01 EUR |
28.04.2022 |
0,01 EUR |
31.03.2022 |
0,02 EUR |
24.02.2022 |
0,01 EUR |
27.01.2022 |
0,01 EUR |
16.12.2021 |
0,01 EUR |
18.11.2021 |
0,01 EUR |
28.10.2021 |
0,01 EUR |
30.09.2021 |
0,02 EUR |
26.08.2021 |
0,01 EUR |
29.07.2021 |
0,02 EUR |
24.06.2021 |
0,01 EUR |
27.05.2021 |
0,01 EUR |
29.04.2021 |
0,01 EUR |
25.03.2021 |
0,02 EUR |
25.02.2021 |
0,01 EUR |
28.01.2021 |
0,01 EUR |
17.12.2020 |
0,01 EUR |
25.11.2020 |
0,01 EUR |
29.10.2020 |
0,02 EUR |
24.09.2020 |
0,02 EUR |
27.08.2020 |
0,01 EUR |
30.07.2020 |
0,04 EUR |
25.06.2020 |
0,01 EUR |
28.05.2020 |
0,01 EUR |
04.05.2020 |
0,02 EUR |
26.03.2020 |
0,02 EUR |
27.02.2020 |
0,01 EUR |
30.01.2020 |
0,02 EUR |
19.12.2019 |
0,01 EUR |
28.11.2019 |
0,01 EUR |
31.10.2019 |
0,02 EUR |
26.09.2019 |
0,02 EUR |
29.08.2019 |
0,02 EUR |
25.07.2019 |
0,02 EUR |
27.06.2019 |
0,01 EUR |
30.05.2019 |
0,02 EUR |
25.04.2019 |
0,01 EUR |
28.03.2019 |
0,02 EUR |
28.02.2019 |
0,02 EUR |
31.01.2019 |
0,02 EUR |
20.12.2018 |
0,01 EUR |
29.11.2018 |
0,02 EUR |
25.10.2018 |
0,00 EUR |
27.09.2018 |
0,02 EUR |
30.08.2018 |
0,02 EUR |
26.07.2018 |
0,02 EUR |
28.06.2018 |
0,01 EUR |
31.05.2018 |
0,02 EUR |
25.04.2018 |
0,00 EUR |
29.03.2018 |
0,02 EUR |
22.02.2018 |
0,01 EUR |
25.01.2018 |
0,02 EUR |
21.12.2017 |
0,01 EUR |
30.11.2017 |
0,02 EUR |
26.10.2017 |
0,00 EUR |
28.09.2017 |
0,01 EUR |
31.08.2017 |
0,01 EUR |
27.07.2017 |
0,02 EUR |
29.06.2017 |
0,02 EUR |
24.05.2017 |
0,01 EUR |
27.04.2017 |
0,00 EUR |
30.03.2017 |
0,02 EUR |
23.02.2017 |
0,01 EUR |
26.01.2017 |
0,01 EUR |
15.12.2016 |
0,02 EUR |
24.11.2016 |
0,02 EUR |
27.10.2016 |
0,02 EUR |
29.09.2016 |
0,02 EUR |
25.08.2016 |
0,02 EUR |
28.07.2016 |
0,02 EUR |
30.06.2016 |
0,02 EUR |
26.05.2016 |
0,02 EUR |
28.04.2016 |
0,02 EUR |
31.03.2016 |
0,02 EUR |
25.02.2016 |
0,02 EUR |
28.01.2016 |
0,02 EUR |
17.12.2015 |
0,02 EUR |
26.11.2015 |
0,02 EUR |
29.10.2015 |
0,02 EUR |
24.09.2015 |
0,02 EUR |
27.08.2015 |
0,02 EUR |
30.07.2015 |
0,02 EUR |
25.06.2015 |
0,02 EUR |
28.05.2015 |
0,02 EUR |
30.04.2015 |
0,02 EUR |
26.03.2015 |
0,02 EUR |
26.02.2015 |
0,02 EUR |
29.01.2015 |
0,02 EUR |
18.12.2014 |
0,02 EUR |
27.11.2014 |
0,02 EUR |
30.10.2014 |
0,02 EUR |
25.09.2014 |
0,02 EUR |
28.08.2014 |
0,02 EUR |
31.07.2014 |
0,02 EUR |
26.06.2014 |
0,02 EUR |
28.05.2014 |
0,02 EUR |
29.04.2014 |
0,02 EUR |
27.03.2014 |
0,02 EUR |
27.02.2014 |
0,02 EUR |
30.01.2014 |
0,02 EUR |
12.12.2013 |
0,02 EUR |
27.11.2013 |
0,02 EUR |
31.10.2013 |
0,02 EUR |
26.09.2013 |
0,02 EUR |
29.08.2013 |
0,02 EUR |
25.07.2013 |
0,02 EUR |
27.06.2013 |
0,02 EUR |
30.05.2013 |
0,02 EUR |
25.04.2013 |
0,02 EUR |
28.03.2013 |
0,02 EUR |
28.02.2013 |
0,02 EUR |
31.01.2013 |
0,02 EUR |
11.12.2012 |
0,02 EUR |
29.11.2012 |
0,02 EUR |
25.10.2012 |
0,02 EUR |
27.09.2012 |
0,02 EUR |
30.08.2012 |
0,02 EUR |
26.07.2012 |
0,02 EUR |
28.06.2012 |
0,02 EUR |
31.05.2012 |
0,03 EUR |
26.04.2012 |
0,02 EUR |
29.03.2012 |
0,02 EUR |
23.02.2012 |
0,02 EUR |
26.01.2012 |
0,03 EUR |
15.12.2011 |
0,01 EUR |
24.11.2011 |
0,02 EUR |
27.10.2011 |
0,02 EUR |
29.09.2011 |
0,02 EUR |
25.08.2011 |
0,02 EUR |
28.07.2011 |
0,02 EUR |
30.06.2011 |
0,02 EUR |
26.05.2011 |
0,02 EUR |
28.04.2011 |
0,02 EUR |
31.03.2011 |
0,02 EUR |
24.02.2011 |
0,02 EUR |
27.01.2011 |
0,02 EUR |
30.12.2010 |
0,03 EUR |
25.11.2010 |
0,02 EUR |
28.10.2010 |
0,02 EUR |
30.09.2010 |
0,03 EUR |
26.08.2010 |
0,02 EUR |
29.07.2010 |
0,02 EUR |
30.06.2010 |
0,03 EUR |
27.05.2010 |
0,02 EUR |
29.04.2010 |
0,02 EUR |
31.03.2010 |
0,02 EUR |
25.02.2010 |
0,02 EUR |
28.01.2010 |
0,02 EUR |
30.12.2009 |
0,02 EUR |
26.11.2009 |
0,02 EUR |
30.10.2009 |
0,02 EUR |
24.09.2009 |
0,02 EUR |
27.08.2009 |
0,02 EUR |
30.07.2009 |
0,02 EUR |
25.06.2009 |
0,02 EUR |
28.05.2009 |
0,02 EUR |
30.04.2009 |
0,02 EUR |
26.03.2009 |
0,02 EUR |
26.02.2009 |
0,02 EUR |
29.01.2009 |
0,02 EUR |
30.12.2008 |
0,02 EUR |
24.11.2008 |
0,02 EUR |
30.10.2008 |
0,03 EUR |
25.09.2008 |
0,02 EUR |
28.08.2008 |
0,02 EUR |
31.07.2008 |
0,02 EUR |
26.06.2008 |
0,02 EUR |
29.05.2008 |
0,02 EUR |
30.04.2008 |
0,02 EUR |
27.03.2008 |
0,02 EUR |
28.02.2008 |
0,02 EUR |
31.01.2008 |
0,02 EUR |
28.12.2007 |
0,02 EUR |
29.11.2007 |
0,02 EUR |
31.10.2007 |
0,02 EUR |
27.09.2007 |
0,02 EUR |
30.08.2007 |
0,03 EUR |