RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EUR/  LU0251569942  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0892 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4643EUR +0,67% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - -2,18 0,25 1,36 0,85 2,90 0,47 -3,03 -0,48 -
2007 0,73 -0,36 -0,12 -0,84 1,95 -1,43 -1,21 0,12 -0,98 -1,11 -2,13 1,02 -4,35%
2008 0,25 -1,39 -3,45 1,99 0,00 -2,21 1,86 4,30 -0,25 -0,50 1,01 -2,00 -0,63%
2009 3,31 -0,12 -4,19 3,35 -5,48 1,32 1,69 -0,38 -1,28 -1,17 -0,53 3,44 -0,51%
2010 4,22 3,44 0,59 2,48 9,78 2,62 -5,82 5,97 -7,16 -3,42 6,51 -4,72 +13,68%
2011 -3,15 -0,81 -2,22 -3,47 3,85 -1,55 1,82 -0,95 3,13 -0,82 2,12 5,07 +2,59%
2012 0,11 -0,44 -0,22 1,54 4,99 -0,62 4,89 -2,38 -1,22 0,72 0,51 -1,42 +6,36%
2013 -2,58 3,70 2,65 -0,89 -1,60 -3,67 -1,59 -1,94 -0,99 0,78 -1,54 -1,23 -8,76%
2014 0,68 -1,01 0,68 0,11 2,47 0,33 2,63 1,81 4,08 0,70 0,50 1,79 +15,71%
2015 6,93 1,19 3,97 -1,74 1,50 -3,05 0,45 -3,84 -1,02 2,54 4,40 -3,16 +7,81%
2016 -0,27 -0,73 -1,92 0,19 2,32 0,37 1,24 -0,05 -0,21 1,56 1,99 0,79 +5,32%
2017 -1,77 1,94 -0,31 -2,35 -2,71 -1,51 -2,35 -0,50 0,26 2,01 -1,32 -0,62 -8,98%
2018 -3,37 1,05 -0,59 1,01 3,14 -1,37 -0,28 0,91 -0,16 1,59 1,39 0,54 +3,78%
2019 1,61 1,40 2,53 -0,44 0,86 0,47 2,58 1,28 0,99 -1,80 1,54 -0,96 +10,42%
2020 2,06 0,78 -6,08 4,09 -1,08 0,98 -3,20 -0,14 1,69 1,23 -0,73 -0,26 -1,04%
2021 0,52 -1,60 2,24 -2,09 -0,22 1,90 -0,38 1,14 1,17 -0,92 1,89 0,64 +4,25%
2022 0,42 -1,04 0,03 4,56 -1,80 1,30 2,46 1,72 1,01 -2,11 -3,14 -1,39 +1,77%
2023 0,00 1,22 -1,99 -0,60 2,91 -1,35 -0,43 0,89 2,08 -0,12 -1,13 0,07 +1,45%
2024 1,77 0,72 0,62 0,44 -0,87 1,52 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,72% 5,78% 6,26% 7,75% 7,42%
Sharpe ráta 1,08 0,29 0,11 0,07 -0,09
Legjobb hónap +1,77% +1,77% +2,08% +4,56% +4,56%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,35% -3,14% -6,08%
Maximális veszteség -2,23% -2,23% -3,58% -10,32% -10,77%
Túlteljesítés +2,53% - +1,38% +1,45% +0,39%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1341 +5,09% +2,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2024 +5,96% +5,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2747 +3,34% -2,82%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9176 +5,10% +2,46%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,3410 +5,33% +3,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,3025 +5,18% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0458 +5,09% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8705 +5,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2346 +4,92% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,8350 +3,35% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,4246 +3,32% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,8978 +4,75% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5588 +3,30% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0738 +5,09% +2,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6852 +4,10% -0,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,6096 +2,88% -4,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4347 +3,58% -1,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,4643 +4,44% +13,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4753 +4,44% +13,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,0075 +2,83% -1,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1229 +4,28% -0,37%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7244 +4,20% -0,08%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,3466 +2,47% -5,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,1211 +2,42% -5,26%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7384 +4,35% +1,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5139 +4,20% -0,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5596 +4,62% +1,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0440 +4,61% +1,13%

Teljesítmény

YTD  
+4,25%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+4,44%
3 Év  
+13,38%
5 Év  
+16,39%
10 Év  
+45,88%
Kezdettől  
+60,86%
Év
2023  
+1,45%
2022  
+1,77%
2021  
+4,25%
2020
  -1,04%
2019  
+10,42%
2018  
+3,78%
2017
  -8,98%
2016  
+5,32%
2015  
+7,81%