Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF
LU0091253459
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF/ LU0091253459 /
Стоимость чистых активов 07.06.2024
Изменение+0.0099
Тип доходности
Инвестиционная направленность
Инвестиционная компания
5.0524 USD
+0.20%
paying dividend
Bonds
Asia
Schroder IM (EU) ▶
Calculated values and performance in:
Результат
C начала года на сегодняшний день
+1.68%
6 месяцев
+3.00%
1 год
+4.96%
3 года
+1.41%
5 лет
+12.92%
10 лет
+20.68%
С самого начала
+229.50%
Год
2023
+5.48%
2022
-3.95%
2021
-3.28%
2020
+8.61%
2019
+8.86%
2018
-0.45%
2017
+3.94%
2016
+1.94%
2015
-2.43%
Дивиденды
30.05.2024
0.03 USD
25.04.2024
0.02 USD
28.03.2024
0.02 USD
29.02.2024
0.02 USD
25.01.2024
0.02 USD
28.12.2023
0.02 USD
30.11.2023
0.02 USD
26.10.2023
0.02 USD
28.09.2023
0.02 USD
31.08.2023
0.02 USD
27.07.2023
0.03 USD
15.06.2023
0.01 USD
25.05.2023
0.01 USD
27.04.2023
0.02 USD
23.03.2023
0.01 USD
16.02.2023
0.02 USD
12.01.2023
0.01 USD
15.12.2022
0.01 USD
17.11.2022
0.01 USD
27.10.2022
0.01 USD
29.09.2022
0.02 USD
25.08.2022
0.01 USD
28.07.2022
0.01 USD
30.06.2022
0.01 USD
26.05.2022
0.01 USD
28.04.2022
0.01 USD
31.03.2022
0.02 USD
24.02.2022
0.01 USD
27.01.2022
0.01 USD
16.12.2021
0.01 USD
18.11.2021
0.01 USD
28.10.2021
0.01 USD
30.09.2021
0.02 USD
26.08.2021
0.01 USD
29.07.2021
0.02 USD
24.06.2021
0.01 USD
27.05.2021
0.02 USD
29.04.2021
0.02 USD
25.03.2021
0.02 USD
25.02.2021
0.02 USD
28.01.2021
0.02 USD
17.12.2020
0.02 USD
25.11.2020
0.02 USD
29.10.2020
0.02 USD
24.09.2020
0.02 USD
27.08.2020
0.02 USD
30.07.2020
0.04 USD
25.06.2020
0.01 USD
28.05.2020
0.02 USD
04.05.2020
0.03 USD
26.03.2020
0.02 USD
27.02.2020
0.01 USD
30.01.2020
0.02 USD
19.12.2019
0.01 USD
28.11.2019
0.01 USD
31.10.2019
0.02 USD
26.09.2019
0.03 USD
29.08.2019
0.02 USD
25.07.2019
0.02 USD
27.06.2019
0.02 USD
30.05.2019
0.02 USD
25.04.2019
0.02 USD
28.03.2019
0.03 USD
28.02.2019
0.02 USD
31.01.2019
0.03 USD
20.12.2018
0.01 USD
29.11.2018
0.02 USD
25.10.2018
0.01 USD
27.09.2018
0.02 USD
30.08.2018
0.02 USD
26.07.2018
0.03 USD
28.06.2018
0.02 USD
31.05.2018
0.02 USD
25.04.2018
0.00 USD
29.03.2018
0.03 USD
22.02.2018
0.01 USD
25.01.2018
0.02 USD
21.12.2017
0.01 USD
30.11.2017
0.02 USD
26.10.2017
0.01 USD
28.09.2017
0.02 USD
31.08.2017
0.02 USD
27.07.2017
0.02 USD
29.06.2017
0.02 USD
24.05.2017
0.01 USD
27.04.2017
0.00 USD
30.03.2017
0.02 USD
23.02.2017
0.01 USD
26.01.2017
0.02 USD
15.12.2016
0.02 USD
24.11.2016
0.02 USD
27.10.2016
0.02 USD
29.09.2016
0.02 USD
25.08.2016
0.02 USD
28.07.2016
0.02 USD
30.06.2016
0.02 USD
26.05.2016
0.02 USD
28.04.2016
0.02 USD
31.03.2016
0.02 USD
25.02.2016
0.02 USD
28.01.2016
0.02 USD
17.12.2015
0.02 USD
26.11.2015
0.02 USD
29.10.2015
0.02 USD
24.09.2015
0.02 USD
27.08.2015
0.02 USD
30.07.2015
0.02 USD
25.06.2015
0.03 USD
28.05.2015
0.03 USD
30.04.2015
0.03 USD
26.03.2015
0.03 USD
26.02.2015
0.03 USD
29.01.2015
0.03 USD
18.12.2014
0.03 USD
27.11.2014
0.03 USD
30.10.2014
0.03 USD
25.09.2014
0.03 USD
28.08.2014
0.03 USD
31.07.2014
0.03 USD
26.06.2014
0.03 USD
28.05.2014
0.03 USD
29.04.2014
0.03 USD
27.03.2014
0.03 USD
27.02.2014
0.03 USD
30.01.2014
0.03 USD
12.12.2013
0.03 USD
27.11.2013
0.03 USD
31.10.2013
0.03 USD
26.09.2013
0.03 USD
29.08.2013
0.03 USD
25.07.2013
0.03 USD
27.06.2013
0.03 USD
30.05.2013
0.03 USD
25.04.2013
0.03 USD
28.03.2013
0.03 USD
28.02.2013
0.03 USD
31.01.2013
0.03 USD
11.12.2012
0.03 USD
29.11.2012
0.03 USD
25.10.2012
0.03 USD
27.09.2012
0.03 USD
30.08.2012
0.03 USD
26.07.2012
0.03 USD
28.06.2012
0.03 USD
31.05.2012
0.03 USD
26.04.2012
0.03 USD
29.03.2012
0.03 USD
23.02.2012
0.03 USD
26.01.2012
0.04 USD
15.12.2011
0.02 USD
24.11.2011
0.03 USD
27.10.2011
0.03 USD
29.09.2011
0.03 USD
25.08.2011
0.03 USD
28.07.2011
0.03 USD
30.06.2011
0.03 USD
26.05.2011
0.03 USD
28.04.2011
0.03 USD
31.03.2011
0.03 USD
24.02.2011
0.03 USD
27.01.2011
0.03 USD
30.12.2010
0.03 USD
25.11.2010
0.03 USD
28.10.2010
0.03 USD
30.09.2010
0.04 USD
26.08.2010
0.03 USD
29.07.2010
0.03 USD
30.06.2010
0.03 USD
27.05.2010
0.03 USD
29.04.2010
0.03 USD
31.03.2010
0.03 USD
25.02.2010
0.03 USD
28.01.2010
0.03 USD
30.12.2009
0.03 USD
26.11.2009
0.03 USD
30.10.2009
0.03 USD
24.09.2009
0.03 USD
27.08.2009
0.03 USD
30.07.2009
0.03 USD
25.06.2009
0.03 USD
28.05.2009
0.03 USD
30.04.2009
0.03 USD
26.03.2009
0.03 USD
26.02.2009
0.03 USD
29.01.2009
0.03 USD
30.12.2008
0.03 USD
24.11.2008
0.03 USD
30.10.2008
0.03 USD
25.09.2008
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28.08.2008
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26.06.2008
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29.05.2008
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30.04.2008
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27.03.2008
0.03 USD
28.02.2008
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31.01.2008
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28.12.2007
0.03 USD
29.11.2007
0.03 USD
31.10.2007
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27.09.2007
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30.08.2007
0.04 USD
26.07.2007
0.03 USD
28.06.2007
0.03 USD
31.05.2007
0.04 USD
26.04.2007
0.03 USD
29.03.2007
0.03 USD
28.02.2007
0.04 USD
25.01.2007
0.03 USD
28.12.2006
0.03 USD
30.11.2006
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26.10.2006
0.03 USD
28.09.2006
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27.07.2006
0.03 USD
29.06.2006
0.04 USD
23.05.2006
0.03 USD
27.04.2006
0.03 USD
30.03.2006
0.04 USD
26.01.2006
0.04 USD
22.12.2005
0.02 USD
01.12.2005
0.04 USD
27.10.2005
0.03 USD
29.09.2005
0.03 USD
01.09.2005
0.04 USD
28.07.2005
0.03 USD
30.06.2005
0.04 USD
26.05.2005
0.03 USD
28.04.2005
0.03 USD
31.03.2005
0.04 USD
24.02.2005
0.03 USD
25.01.2005
0.04 USD
21.12.2004
0.03 USD
25.11.2004
0.03 USD
28.10.2004
0.03 USD
30.09.2004
0.03 USD
26.08.2004
0.03 USD
29.07.2004
0.03 USD
01.07.2004
0.03 USD
27.05.2004
0.03 USD
29.04.2004
0.03 USD
01.04.2004
0.04 USD
26.02.2004
0.03 USD
29.01.2004
0.04 USD
18.12.2003
0.03 USD
20.11.2003
0.03 USD
16.10.2003
0.03 USD
18.09.2003
0.03 USD
21.08.2003
0.03 USD
17.07.2003
0.03 USD
19.06.2003
0.03 USD
22.05.2003
0.03 USD
17.04.2003
0.02 USD
20.03.2003
0.02 USD
20.02.2003
0.04 USD
20.12.2002
0.32 USD
21.12.2001
0.27 USD
22.12.2000
0.38 USD
25.10.1999
0.30 USD
04.01.1999
0.04 USD