Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF
LU0091253459
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF/ LU0091253459 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,0099 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,0524USD |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,1636 |
+5,44% |
+2,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,2369 |
+6,32% |
+5,39% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,4717 |
+3,65% |
-2,56% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... |
|
płacące dywidendę |
6,9288 |
+5,45% |
+2,74% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... |
|
z reinwestycją |
18,3704 |
+5,68% |
+3,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,3321 |
+5,53% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0572 |
+5,44% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8379 |
+4,40% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2425 |
+5,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
122,0327 |
+3,66% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
56,5177 |
+3,63% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,0305 |
+5,08% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5790 |
+3,62% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0853 |
+5,44% |
+2,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,7085 |
+4,44% |
-0,10% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,7935 |
+3,18% |
-3,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,4442 |
+3,92% |
-1,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,3751 |
+3,45% |
+12,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,4456 |
+3,44% |
+12,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,0273 |
+3,15% |
-1,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
76,2491 |
+4,61% |
-0,09% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
4,7324 |
+4,54% |
+0,20% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... |
|
z reinwestycją |
104,5236 |
+2,78% |
-4,94% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
52,2111 |
+2,73% |
-5,00% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... |
|
płacące dywidendę |
6,7461 |
+4,54% |
+2,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,5384 |
+4,54% |
+0,20% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,5854 |
+4,96% |
+1,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0524 |
+4,96% |
+1,41% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,68% |
6 miesięcy |
|
|
+3,00%
|
1 rok |
|
|
+4,96% |
3 lata |
|
|
+1,41% |
5 lat |
|
|
+12,92% |
10-letnie |
|
|
+20,68% |
Od początku |
|
|
+229,50% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,48% |
2022 |
|
|
-3,95% |
2021 |
|
|
-3,28% |
2020 |
|
|
+8,61% |
2019 |
|
|
+8,86% |
2018 |
|
|
-0,45% |
2017 |
|
|
+3,94% |
2016 |
|
|
+1,94% |
2015 |
|
|
-2,43% |
Dywidendy
30.05.2024 |
0,03 USD |
25.04.2024 |
0,02 USD |
28.03.2024 |
0,02 USD |
29.02.2024 |
0,02 USD |
25.01.2024 |
0,02 USD |
28.12.2023 |
0,02 USD |
30.11.2023 |
0,02 USD |
26.10.2023 |
0,02 USD |
28.09.2023 |
0,02 USD |
31.08.2023 |
0,02 USD |
27.07.2023 |
0,03 USD |
15.06.2023 |
0,01 USD |
25.05.2023 |
0,01 USD |
27.04.2023 |
0,02 USD |
23.03.2023 |
0,01 USD |
16.02.2023 |
0,02 USD |
12.01.2023 |
0,01 USD |
15.12.2022 |
0,01 USD |
17.11.2022 |
0,01 USD |
27.10.2022 |
0,01 USD |
29.09.2022 |
0,02 USD |
25.08.2022 |
0,01 USD |
28.07.2022 |
0,01 USD |
30.06.2022 |
0,01 USD |
26.05.2022 |
0,01 USD |
28.04.2022 |
0,01 USD |
31.03.2022 |
0,02 USD |
24.02.2022 |
0,01 USD |
27.01.2022 |
0,01 USD |
16.12.2021 |
0,01 USD |
18.11.2021 |
0,01 USD |
28.10.2021 |
0,01 USD |
30.09.2021 |
0,02 USD |
26.08.2021 |
0,01 USD |
29.07.2021 |
0,02 USD |
24.06.2021 |
0,01 USD |
27.05.2021 |
0,02 USD |
29.04.2021 |
0,02 USD |
25.03.2021 |
0,02 USD |
25.02.2021 |
0,02 USD |
28.01.2021 |
0,02 USD |
17.12.2020 |
0,02 USD |
25.11.2020 |
0,02 USD |
29.10.2020 |
0,02 USD |
24.09.2020 |
0,02 USD |
27.08.2020 |
0,02 USD |
30.07.2020 |
0,04 USD |
25.06.2020 |
0,01 USD |
28.05.2020 |
0,02 USD |
04.05.2020 |
0,03 USD |
26.03.2020 |
0,02 USD |
27.02.2020 |
0,01 USD |
30.01.2020 |
0,02 USD |
19.12.2019 |
0,01 USD |
28.11.2019 |
0,01 USD |
31.10.2019 |
0,02 USD |
26.09.2019 |
0,03 USD |
29.08.2019 |
0,02 USD |
25.07.2019 |
0,02 USD |
27.06.2019 |
0,02 USD |
30.05.2019 |
0,02 USD |
25.04.2019 |
0,02 USD |
28.03.2019 |
0,03 USD |
28.02.2019 |
0,02 USD |
31.01.2019 |
0,03 USD |
20.12.2018 |
0,01 USD |
29.11.2018 |
0,02 USD |
25.10.2018 |
0,01 USD |
27.09.2018 |
0,02 USD |
30.08.2018 |
0,02 USD |
26.07.2018 |
0,03 USD |
28.06.2018 |
0,02 USD |
31.05.2018 |
0,02 USD |
25.04.2018 |
0,00 USD |
29.03.2018 |
0,03 USD |
22.02.2018 |
0,01 USD |
25.01.2018 |
0,02 USD |
21.12.2017 |
0,01 USD |
30.11.2017 |
0,02 USD |
26.10.2017 |
0,01 USD |
28.09.2017 |
0,02 USD |
31.08.2017 |
0,02 USD |
27.07.2017 |
0,02 USD |
29.06.2017 |
0,02 USD |
24.05.2017 |
0,01 USD |
27.04.2017 |
0,00 USD |
30.03.2017 |
0,02 USD |
23.02.2017 |
0,01 USD |
26.01.2017 |
0,02 USD |
15.12.2016 |
0,02 USD |
24.11.2016 |
0,02 USD |
27.10.2016 |
0,02 USD |
29.09.2016 |
0,02 USD |
25.08.2016 |
0,02 USD |
28.07.2016 |
0,02 USD |
30.06.2016 |
0,02 USD |
26.05.2016 |
0,02 USD |
28.04.2016 |
0,02 USD |
31.03.2016 |
0,02 USD |
25.02.2016 |
0,02 USD |
28.01.2016 |
0,02 USD |
17.12.2015 |
0,02 USD |
26.11.2015 |
0,02 USD |
29.10.2015 |
0,02 USD |
24.09.2015 |
0,02 USD |
27.08.2015 |
0,02 USD |
30.07.2015 |
0,02 USD |
25.06.2015 |
0,03 USD |
28.05.2015 |
0,03 USD |
30.04.2015 |
0,03 USD |
26.03.2015 |
0,03 USD |
26.02.2015 |
0,03 USD |
29.01.2015 |
0,03 USD |
18.12.2014 |
0,03 USD |
27.11.2014 |
0,03 USD |
30.10.2014 |
0,03 USD |
25.09.2014 |
0,03 USD |
28.08.2014 |
0,03 USD |
31.07.2014 |
0,03 USD |
26.06.2014 |
0,03 USD |
28.05.2014 |
0,03 USD |
29.04.2014 |
0,03 USD |
27.03.2014 |
0,03 USD |
27.02.2014 |
0,03 USD |
30.01.2014 |
0,03 USD |
12.12.2013 |
0,03 USD |
27.11.2013 |
0,03 USD |
31.10.2013 |
0,03 USD |
26.09.2013 |
0,03 USD |
29.08.2013 |
0,03 USD |
25.07.2013 |
0,03 USD |
27.06.2013 |
0,03 USD |
30.05.2013 |
0,03 USD |
25.04.2013 |
0,03 USD |
28.03.2013 |
0,03 USD |
28.02.2013 |
0,03 USD |
31.01.2013 |
0,03 USD |
11.12.2012 |
0,03 USD |
29.11.2012 |
0,03 USD |
25.10.2012 |
0,03 USD |
27.09.2012 |
0,03 USD |
30.08.2012 |
0,03 USD |
26.07.2012 |
0,03 USD |
28.06.2012 |
0,03 USD |
31.05.2012 |
0,03 USD |
26.04.2012 |
0,03 USD |
29.03.2012 |
0,03 USD |
23.02.2012 |
0,03 USD |
26.01.2012 |
0,04 USD |
15.12.2011 |
0,02 USD |
24.11.2011 |
0,03 USD |
27.10.2011 |
0,03 USD |
29.09.2011 |
0,03 USD |
25.08.2011 |
0,03 USD |
28.07.2011 |
0,03 USD |
30.06.2011 |
0,03 USD |
26.05.2011 |
0,03 USD |
28.04.2011 |
0,03 USD |
31.03.2011 |
0,03 USD |
24.02.2011 |
0,03 USD |
27.01.2011 |
0,03 USD |
30.12.2010 |
0,03 USD |
25.11.2010 |
0,03 USD |
28.10.2010 |
0,03 USD |
30.09.2010 |
0,04 USD |
26.08.2010 |
0,03 USD |
29.07.2010 |
0,03 USD |
30.06.2010 |
0,03 USD |
27.05.2010 |
0,03 USD |
29.04.2010 |
0,03 USD |
31.03.2010 |
0,03 USD |
25.02.2010 |
0,03 USD |
28.01.2010 |
0,03 USD |
30.12.2009 |
0,03 USD |
26.11.2009 |
0,03 USD |
30.10.2009 |
0,03 USD |
24.09.2009 |
0,03 USD |
27.08.2009 |
0,03 USD |
30.07.2009 |
0,03 USD |
25.06.2009 |
0,03 USD |
28.05.2009 |
0,03 USD |
30.04.2009 |
0,03 USD |
26.03.2009 |
0,03 USD |
26.02.2009 |
0,03 USD |
29.01.2009 |
0,03 USD |
30.12.2008 |
0,03 USD |
24.11.2008 |
0,03 USD |
30.10.2008 |
0,03 USD |
25.09.2008 |
0,03 USD |
28.08.2008 |
0,03 USD |
31.07.2008 |
0,04 USD |
26.06.2008 |
0,03 USD |
29.05.2008 |
0,03 USD |
30.04.2008 |
0,04 USD |
27.03.2008 |
0,03 USD |
28.02.2008 |
0,03 USD |
31.01.2008 |
0,04 USD |
28.12.2007 |
0,03 USD |
29.11.2007 |
0,03 USD |
31.10.2007 |
0,04 USD |
27.09.2007 |
0,03 USD |
30.08.2007 |
0,04 USD |
26.07.2007 |
0,03 USD |
28.06.2007 |
0,03 USD |
31.05.2007 |
0,04 USD |
26.04.2007 |
0,03 USD |
29.03.2007 |
0,03 USD |
28.02.2007 |
0,04 USD |
25.01.2007 |
0,03 USD |
28.12.2006 |
0,03 USD |
30.11.2006 |
0,04 USD |
26.10.2006 |
0,03 USD |
28.09.2006 |
0,03 USD |
31.08.2006 |
0,04 USD |
27.07.2006 |
0,03 USD |
29.06.2006 |
0,04 USD |
23.05.2006 |
0,03 USD |
27.04.2006 |
0,03 USD |
30.03.2006 |
0,04 USD |
26.01.2006 |
0,04 USD |
22.12.2005 |
0,02 USD |
01.12.2005 |
0,04 USD |
27.10.2005 |
0,03 USD |
29.09.2005 |
0,03 USD |
01.09.2005 |
0,04 USD |
28.07.2005 |
0,03 USD |
30.06.2005 |
0,04 USD |
26.05.2005 |
0,03 USD |
28.04.2005 |
0,03 USD |
31.03.2005 |
0,04 USD |
24.02.2005 |
0,03 USD |
25.01.2005 |
0,04 USD |
21.12.2004 |
0,03 USD |
25.11.2004 |
0,03 USD |
28.10.2004 |
0,03 USD |
30.09.2004 |
0,03 USD |
26.08.2004 |
0,03 USD |
29.07.2004 |
0,03 USD |
01.07.2004 |
0,03 USD |
27.05.2004 |
0,03 USD |
29.04.2004 |
0,03 USD |
01.04.2004 |
0,04 USD |
26.02.2004 |
0,03 USD |
29.01.2004 |
0,04 USD |
18.12.2003 |
0,03 USD |
20.11.2003 |
0,03 USD |
16.10.2003 |
0,03 USD |
18.09.2003 |
0,03 USD |
21.08.2003 |
0,03 USD |
17.07.2003 |
0,03 USD |
19.06.2003 |
0,03 USD |
22.05.2003 |
0,03 USD |
17.04.2003 |
0,02 USD |
20.03.2003 |
0,02 USD |
20.02.2003 |
0,04 USD |
20.12.2002 |
0,32 USD |
21.12.2001 |
0,27 USD |
22.12.2000 |
0,38 USD |
25.10.1999 |
0,30 USD |
04.01.1999 |
0,04 USD |