Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF
LU0091253459
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF/ LU0091253459 /
NAV 2024. 06. 07.
Vált.+0,0099
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
5,0524 USD
+0,20%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
18,1636
+5,44%
+2,80%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,2369
+6,32%
+5,39%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
121,4717
+3,65%
-2,56%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U...
Osztalékfizetés
6,9288
+5,45%
+2,74%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ...
Újrabefektetés
18,3704
+5,68%
+3,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
18,3321
+5,53%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,0572
+5,44%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,8379
+4,40%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,2425
+5,11%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
122,0327
+3,66%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
56,5177
+3,63%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,0305
+5,08%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,5790
+3,62%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
7,0853
+5,44%
+2,79%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,7085
+4,44%
-0,10%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
110,7935
+3,18%
-3,84%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,4442
+3,92%
-1,58%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,3751
+3,45%
+12,53%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
4,4456
+3,44%
+12,52%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,0273
+3,15%
-1,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
76,2491
+4,61%
-0,09%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
4,7324
+4,54%
+0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ...
Újrabefektetés
104,5236
+2,78%
-4,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
52,2111
+2,73%
-5,00%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H...
Osztalékfizetés
6,7461
+4,54%
+2,08%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
14,5384
+4,54%
+0,20%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
15,5854
+4,96%
+1,41%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
5,0524
+4,96%
+1,41%
Teljesítmény
YTD
+1,68%
6 Hónap
+3,00%
1 Év
+4,96%
3 Év
+1,41%
5 Év
+12,92%
10 Év
+20,68%
Kezdettől
+229,50%
Év
2023
+5,48%
2022
-3,95%
2021
-3,28%
2020
+8,61%
2019
+8,86%
2018
-0,45%
2017
+3,94%
2016
+1,94%
2015
-2,43%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,03 USD
2024. 04. 25.
0,02 USD
2024. 03. 28.
0,02 USD
2024. 02. 29.
0,02 USD
2024. 01. 25.
0,02 USD
2023. 12. 28.
0,02 USD
2023. 11. 30.
0,02 USD
2023. 10. 26.
0,02 USD
2023. 09. 28.
0,02 USD
2023. 08. 31.
0,02 USD
2023. 07. 27.
0,03 USD
2023. 06. 15.
0,01 USD
2023. 05. 25.
0,01 USD
2023. 04. 27.
0,02 USD
2023. 03. 23.
0,01 USD
2023. 02. 16.
0,02 USD
2023. 01. 12.
0,01 USD
2022. 12. 15.
0,01 USD
2022. 11. 17.
0,01 USD
2022. 10. 27.
0,01 USD
2022. 09. 29.
0,02 USD
2022. 08. 25.
0,01 USD
2022. 07. 28.
0,01 USD
2022. 06. 30.
0,01 USD
2022. 05. 26.
0,01 USD
2022. 04. 28.
0,01 USD
2022. 03. 31.
0,02 USD
2022. 02. 24.
0,01 USD
2022. 01. 27.
0,01 USD
2021. 12. 16.
0,01 USD
2021. 11. 18.
0,01 USD
2021. 10. 28.
0,01 USD
2021. 09. 30.
0,02 USD
2021. 08. 26.
0,01 USD
2021. 07. 29.
0,02 USD
2021. 06. 24.
0,01 USD
2021. 05. 27.
0,02 USD
2021. 04. 29.
0,02 USD
2021. 03. 25.
0,02 USD
2021. 02. 25.
0,02 USD
2021. 01. 28.
0,02 USD
2020. 12. 17.
0,02 USD
2020. 11. 25.
0,02 USD
2020. 10. 29.
0,02 USD
2020. 09. 24.
0,02 USD
2020. 08. 27.
0,02 USD
2020. 07. 30.
0,04 USD
2020. 06. 25.
0,01 USD
2020. 05. 28.
0,02 USD
2020. 05. 04.
0,03 USD
2020. 03. 26.
0,02 USD
2020. 02. 27.
0,01 USD
2020. 01. 30.
0,02 USD
2019. 12. 19.
0,01 USD
2019. 11. 28.
0,01 USD
2019. 10. 31.
0,02 USD
2019. 09. 26.
0,03 USD
2019. 08. 29.
0,02 USD
2019. 07. 25.
0,02 USD
2019. 06. 27.
0,02 USD
2019. 05. 30.
0,02 USD
2019. 04. 25.
0,02 USD
2019. 03. 28.
0,03 USD
2019. 02. 28.
0,02 USD
2019. 01. 31.
0,03 USD
2018. 12. 20.
0,01 USD
2018. 11. 29.
0,02 USD
2018. 10. 25.
0,01 USD
2018. 09. 27.
0,02 USD
2018. 08. 30.
0,02 USD
2018. 07. 26.
0,03 USD
2018. 06. 28.
0,02 USD
2018. 05. 31.
0,02 USD
2018. 04. 25.
0,00 USD
2018. 03. 29.
0,03 USD
2018. 02. 22.
0,01 USD
2018. 01. 25.
0,02 USD
2017. 12. 21.
0,01 USD
2017. 11. 30.
0,02 USD
2017. 10. 26.
0,01 USD
2017. 09. 28.
0,02 USD
2017. 08. 31.
0,02 USD
2017. 07. 27.
0,02 USD
2017. 06. 29.
0,02 USD
2017. 05. 24.
0,01 USD
2017. 04. 27.
0,00 USD
2017. 03. 30.
0,02 USD
2017. 02. 23.
0,01 USD
2017. 01. 26.
0,02 USD
2016. 12. 15.
0,02 USD
2016. 11. 24.
0,02 USD
2016. 10. 27.
0,02 USD
2016. 09. 29.
0,02 USD
2016. 08. 25.
0,02 USD
2016. 07. 28.
0,02 USD
2016. 06. 30.
0,02 USD
2016. 05. 26.
0,02 USD
2016. 04. 28.
0,02 USD
2016. 03. 31.
0,02 USD
2016. 02. 25.
0,02 USD
2016. 01. 28.
0,02 USD
2015. 12. 17.
0,02 USD
2015. 11. 26.
0,02 USD
2015. 10. 29.
0,02 USD
2015. 09. 24.
0,02 USD
2015. 08. 27.
0,02 USD
2015. 07. 30.
0,02 USD
2015. 06. 25.
0,03 USD
2015. 05. 28.
0,03 USD
2015. 04. 30.
0,03 USD
2015. 03. 26.
0,03 USD
2015. 02. 26.
0,03 USD
2015. 01. 29.
0,03 USD
2014. 12. 18.
0,03 USD
2014. 11. 27.
0,03 USD
2014. 10. 30.
0,03 USD
2014. 09. 25.
0,03 USD
2014. 08. 28.
0,03 USD
2014. 07. 31.
0,03 USD
2014. 06. 26.
0,03 USD
2014. 05. 28.
0,03 USD
2014. 04. 29.
0,03 USD
2014. 03. 27.
0,03 USD
2014. 02. 27.
0,03 USD
2014. 01. 30.
0,03 USD
2013. 12. 12.
0,03 USD
2013. 11. 27.
0,03 USD
2013. 10. 31.
0,03 USD
2013. 09. 26.
0,03 USD
2013. 08. 29.
0,03 USD
2013. 07. 25.
0,03 USD
2013. 06. 27.
0,03 USD
2013. 05. 30.
0,03 USD
2013. 04. 25.
0,03 USD
2013. 03. 28.
0,03 USD
2013. 02. 28.
0,03 USD
2013. 01. 31.
0,03 USD
2012. 12. 11.
0,03 USD
2012. 11. 29.
0,03 USD
2012. 10. 25.
0,03 USD
2012. 09. 27.
0,03 USD
2012. 08. 30.
0,03 USD
2012. 07. 26.
0,03 USD
2012. 06. 28.
0,03 USD
2012. 05. 31.
0,03 USD
2012. 04. 26.
0,03 USD
2012. 03. 29.
0,03 USD
2012. 02. 23.
0,03 USD
2012. 01. 26.
0,04 USD
2011. 12. 15.
0,02 USD
2011. 11. 24.
0,03 USD
2011. 10. 27.
0,03 USD
2011. 09. 29.
0,03 USD
2011. 08. 25.
0,03 USD
2011. 07. 28.
0,03 USD
2011. 06. 30.
0,03 USD
2011. 05. 26.
0,03 USD
2011. 04. 28.
0,03 USD
2011. 03. 31.
0,03 USD
2011. 02. 24.
0,03 USD
2011. 01. 27.
0,03 USD
2010. 12. 30.
0,03 USD
2010. 11. 25.
0,03 USD
2010. 10. 28.
0,03 USD
2010. 09. 30.
0,04 USD
2010. 08. 26.
0,03 USD
2010. 07. 29.
0,03 USD
2010. 06. 30.
0,03 USD
2010. 05. 27.
0,03 USD
2010. 04. 29.
0,03 USD
2010. 03. 31.
0,03 USD
2010. 02. 25.
0,03 USD
2010. 01. 28.
0,03 USD
2009. 12. 30.
0,03 USD
2009. 11. 26.
0,03 USD
2009. 10. 30.
0,03 USD
2009. 09. 24.
0,03 USD
2009. 08. 27.
0,03 USD
2009. 07. 30.
0,03 USD
2009. 06. 25.
0,03 USD
2009. 05. 28.
0,03 USD
2009. 04. 30.
0,03 USD
2009. 03. 26.
0,03 USD
2009. 02. 26.
0,03 USD
2009. 01. 29.
0,03 USD
2008. 12. 30.
0,03 USD
2008. 11. 24.
0,03 USD
2008. 10. 30.
0,03 USD
2008. 09. 25.
0,03 USD
2008. 08. 28.
0,03 USD
2008. 07. 31.
0,04 USD
2008. 06. 26.
0,03 USD
2008. 05. 29.
0,03 USD
2008. 04. 30.
0,04 USD
2008. 03. 27.
0,03 USD
2008. 02. 28.
0,03 USD
2008. 01. 31.
0,04 USD
2007. 12. 28.
0,03 USD
2007. 11. 29.
0,03 USD
2007. 10. 31.
0,04 USD
2007. 09. 27.
0,03 USD
2007. 08. 30.
0,04 USD
2007. 07. 26.
0,03 USD
2007. 06. 28.
0,03 USD
2007. 05. 31.
0,04 USD
2007. 04. 26.
0,03 USD
2007. 03. 29.
0,03 USD
2007. 02. 28.
0,04 USD
2007. 01. 25.
0,03 USD
2006. 12. 28.
0,03 USD
2006. 11. 30.
0,04 USD
2006. 10. 26.
0,03 USD
2006. 09. 28.
0,03 USD
2006. 08. 31.
0,04 USD
2006. 07. 27.
0,03 USD
2006. 06. 29.
0,04 USD
2006. 05. 23.
0,03 USD
2006. 04. 27.
0,03 USD
2006. 03. 30.
0,04 USD
2006. 01. 26.
0,04 USD
2005. 12. 22.
0,02 USD
2005. 12. 01.
0,04 USD
2005. 10. 27.
0,03 USD
2005. 09. 29.
0,03 USD
2005. 09. 01.
0,04 USD
2005. 07. 28.
0,03 USD
2005. 06. 30.
0,04 USD
2005. 05. 26.
0,03 USD
2005. 04. 28.
0,03 USD
2005. 03. 31.
0,04 USD
2005. 02. 24.
0,03 USD
2005. 01. 25.
0,04 USD
2004. 12. 21.
0,03 USD
2004. 11. 25.
0,03 USD
2004. 10. 28.
0,03 USD
2004. 09. 30.
0,03 USD
2004. 08. 26.
0,03 USD
2004. 07. 29.
0,03 USD
2004. 07. 01.
0,03 USD
2004. 05. 27.
0,03 USD
2004. 04. 29.
0,03 USD
2004. 04. 01.
0,04 USD
2004. 02. 26.
0,03 USD
2004. 01. 29.
0,04 USD
2003. 12. 18.
0,03 USD
2003. 11. 20.
0,03 USD
2003. 10. 16.
0,03 USD
2003. 09. 18.
0,03 USD
2003. 08. 21.
0,03 USD
2003. 07. 17.
0,03 USD
2003. 06. 19.
0,03 USD
2003. 05. 22.
0,03 USD
2003. 04. 17.
0,02 USD
2003. 03. 20.
0,02 USD
2003. 02. 20.
0,04 USD
2002. 12. 20.
0,32 USD
2001. 12. 21.
0,27 USD
2000. 12. 22.
0,38 USD
1999. 10. 25.
0,30 USD
1999. 01. 04.
0,04 USD