ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV/  LU0242606829  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение+0.0111 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.1340GBP +0.01% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - -1.57 1.26 0.23 -0.71 1.46 1.49 1.06 0.88 0.60 -0.64 -
2007 -1.07 1.76 0.66 1.48 0.82 -1.06 0.31 0.09 2.69 0.57 0.17 0.85 +7.44%
2008 1.12 0.86 0.87 0.71 -0.19 -0.38 1.63 -1.85 -3.51 -11.21 1.23 6.71 -4.90%
2009 -4.64 -1.85 1.19 2.55 0.74 1.41 1.72 0.89 0.97 0.17 1.02 -3.29 +0.63%
2010 0.93 0.78 -0.05 1.14 1.48 2.10 0.27 3.42 -0.11 -1.79 -0.41 -2.00 +5.79%
2011 -0.55 0.19 0.12 1.23 0.63 -0.89 0.75 -0.01 -3.74 2.91 -1.26 0.73 -0.03%
2012 1.89 1.64 -0.94 0.72 -1.52 1.60 1.73 0.13 1.35 1.24 0.44 0.30 +8.87%
2013 0.10 0.31 0.40 1.00 -2.18 -2.95 -0.59 -1.81 1.46 1.30 -1.59 0.08 -4.49%
2014 -1.15 1.15 0.59 0.67 0.67 0.71 0.68 0.32 -0.55 0.17 0.26 -1.04 +2.48%
2015 -0.14 0.37 -0.32 2.09 -0.28 -0.73 -0.94 -2.35 -1.21 1.16 0.05 0.06 -2.28%
2016 -0.89 -0.40 2.59 0.41 -0.04 0.04 1.62 -0.23 0.14 -0.52 -0.97 -0.20 +1.51%
2017 0.15 0.41 0.42 -0.24 0.00 0.09 0.33 0.37 0.04 0.31 0.49 0.30 +2.70%
2018 0.41 -1.03 0.10 -0.98 -0.50 -1.73 0.32 0.06 -0.70 -0.85 1.63 1.21 -2.09%
2019 1.87 0.32 1.06 -0.67 0.15 2.40 0.37 0.14 -0.38 0.34 0.11 1.08 +6.95%
2020 0.34 0.09 -6.58 3.11 1.26 1.70 2.25 0.63 -0.20 1.04 1.86 2.14 +7.54%
2021 -0.62 -1.76 -1.12 0.94 0.74 -0.72 -0.38 0.80 -0.93 -0.58 -0.30 0.40 -3.51%
2022 -0.94 -0.79 -1.00 -0.79 -0.34 -1.35 0.12 0.09 -1.67 -0.74 1.44 1.35 -4.58%
2023 1.63 -0.84 0.30 0.27 0.03 0.61 0.76 -0.51 -0.48 -0.10 1.80 1.32 +4.85%
2024 0.02 0.54 0.42 -0.63 0.81 0.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.72% 1.82% 2.01% 2.45% 3.69%
Коэффициент Шарпа -0.31 0.71 0.27 -1.60 -0.56
Лучший месяц +1.32% +1.32% +1.80% +1.80% +3.11%
Худший месяц -0.63% -0.63% -0.63% -1.67% -6.58%
Максимальный убыток -0.74% -0.74% -1.51% -9.48% -11.53%
Outperformance +3.71% - +5.18% +7.50% +2.39%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 18.1372 +5.11% +2.39%
Schroder International Selection... reinvestment 22.2067 +5.98% +4.97%
Schroder International Selection... reinvestment 121.2907 +3.35% -2.94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... paying dividend 6.9188 +5.12% +2.33%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... reinvestment 18.3442 +5.35% +3.10%
Schroder International Selection... reinvestment 18.3058 +5.20% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0470 +5.11% -
Schroder International Selection... paying dividend 4.8754 +5.51% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.2327 +4.89% -
Schroder International Selection... reinvestment 121.8511 +3.36% -
Schroder International Selection... paying dividend 56.4317 +3.33% -
Schroder International Selection... paying dividend 81.9108 +4.76% -
Schroder International Selection... reinvestment 12.5603 +3.31% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0750 +5.10% +2.37%
Schroder International Selection... reinvestment 13.6872 +4.11% -0.50%
Schroder International Selection... reinvestment 110.6228 +2.89% -4.22%
Schroder International Selection... paying dividend 5.4354 +3.60% -1.98%
Schroder International Selection... reinvestment 13.4776 +4.55% +12.79%
Schroder International Selection... paying dividend 4.4797 +4.54% +12.78%
Schroder International Selection... reinvestment 12.0087 +2.84% -1.51%
Schroder International Selection... paying dividend 76.1340 +4.30% -0.49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 4.7251 +4.22% -0.20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... reinvestment 104.3578 +2.49% -5.32%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 52.1266 +2.43% -5.38%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... paying dividend 6.7366 +4.32% +1.65%
Schroder International Selection... reinvestment 14.5160 +4.21% -0.20%
Schroder International Selection... reinvestment 15.5620 +4.63% +1.01%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0448 +4.63% +1.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.41%
6 месяцев  
+2.49%
1 год  
+4.30%
3 года
  -0.49%
5 лет  
+8.79%
10 лет  
+11.94%
С самого начала  
+34.99%
Год
2023  
+4.85%
2022
  -4.58%
2021
  -3.51%
2020  
+7.54%
2019  
+6.95%
2018
  -2.09%
2017  
+2.70%
2016  
+1.51%
2015
  -2.28%
 

Дивиденды

28.12.2023 2.42 GBP
15.12.2022 2.43 GBP
16.12.2021 3.04 GBP
17.12.2020 3.60 GBP
19.12.2019 3.60 GBP
20.12.2018 3.41 GBP
21.12.2017 2.63 GBP
15.12.2016 3.14 GBP
17.12.2015 2.96 GBP
18.12.2014 3.73 GBP
16.01.2014 3.55 GBP
17.01.2013 1.95 GBP
19.01.2012 1.69 GBP
21.01.2011 2.41 GBP
30.12.2008 4.18 GBP
28.12.2007 4.14 GBP
28.12.2006 3.02 GBP