SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV/  LU0242606829  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.+0,0111 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,1340GBP +0,01% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - -1,57 1,26 0,23 -0,71 1,46 1,49 1,06 0,88 0,60 -0,64 -
2007 -1,07 1,76 0,66 1,48 0,82 -1,06 0,31 0,09 2,69 0,57 0,17 0,85 +7,44%
2008 1,12 0,86 0,87 0,71 -0,19 -0,38 1,63 -1,85 -3,51 -11,21 1,23 6,71 -4,90%
2009 -4,64 -1,85 1,19 2,55 0,74 1,41 1,72 0,89 0,97 0,17 1,02 -3,29 +0,63%
2010 0,93 0,78 -0,05 1,14 1,48 2,10 0,27 3,42 -0,11 -1,79 -0,41 -2,00 +5,79%
2011 -0,55 0,19 0,12 1,23 0,63 -0,89 0,75 -0,01 -3,74 2,91 -1,26 0,73 -0,03%
2012 1,89 1,64 -0,94 0,72 -1,52 1,60 1,73 0,13 1,35 1,24 0,44 0,30 +8,87%
2013 0,10 0,31 0,40 1,00 -2,18 -2,95 -0,59 -1,81 1,46 1,30 -1,59 0,08 -4,49%
2014 -1,15 1,15 0,59 0,67 0,67 0,71 0,68 0,32 -0,55 0,17 0,26 -1,04 +2,48%
2015 -0,14 0,37 -0,32 2,09 -0,28 -0,73 -0,94 -2,35 -1,21 1,16 0,05 0,06 -2,28%
2016 -0,89 -0,40 2,59 0,41 -0,04 0,04 1,62 -0,23 0,14 -0,52 -0,97 -0,20 +1,51%
2017 0,15 0,41 0,42 -0,24 0,00 0,09 0,33 0,37 0,04 0,31 0,49 0,30 +2,70%
2018 0,41 -1,03 0,10 -0,98 -0,50 -1,73 0,32 0,06 -0,70 -0,85 1,63 1,21 -2,09%
2019 1,87 0,32 1,06 -0,67 0,15 2,40 0,37 0,14 -0,38 0,34 0,11 1,08 +6,95%
2020 0,34 0,09 -6,58 3,11 1,26 1,70 2,25 0,63 -0,20 1,04 1,86 2,14 +7,54%
2021 -0,62 -1,76 -1,12 0,94 0,74 -0,72 -0,38 0,80 -0,93 -0,58 -0,30 0,40 -3,51%
2022 -0,94 -0,79 -1,00 -0,79 -0,34 -1,35 0,12 0,09 -1,67 -0,74 1,44 1,35 -4,58%
2023 1,63 -0,84 0,30 0,27 0,03 0,61 0,76 -0,51 -0,48 -0,10 1,80 1,32 +4,85%
2024 0,02 0,54 0,42 -0,63 0,81 0,25 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,72% 1,82% 2,01% 2,45% 3,69%
Wskaźnik Sharpe'a -0,31 0,71 0,27 -1,60 -0,56
Najlepszy miesiąc +1,32% +1,32% +1,80% +1,80% +3,11%
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,63% -1,67% -6,58%
Maksymalna strata -0,74% -0,74% -1,51% -9,48% -11,53%
Przewaga wyników +3,71% - +5,18% +7,50% +2,39%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1372 +5,11% +2,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,2067 +5,98% +4,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,2907 +3,35% -2,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9188 +5,12% +2,33%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,3442 +5,35% +3,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,3058 +5,20% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0470 +5,11% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8754 +5,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2327 +4,89% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,8511 +3,36% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,4317 +3,33% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,9108 +4,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,5603 +3,31% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0750 +5,10% +2,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6872 +4,11% -0,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,6228 +2,89% -4,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4354 +3,60% -1,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,4776 +4,55% +12,79%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4797 +4,54% +12,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,0087 +2,84% -1,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,1340 +4,30% -0,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7251 +4,22% -0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 104,3578 +2,49% -5,32%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,1266 +2,43% -5,38%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7366 +4,32% +1,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,5160 +4,21% -0,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,5620 +4,63% +1,01%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0448 +4,63% +1,00%

Wyniki

YTD  
+1,41%
6 miesięcy  
+2,49%
1 rok  
+4,30%
3 lata
  -0,49%
5 lat  
+8,79%
10-letnie  
+11,94%
Od początku  
+34,99%
Rok
2023  
+4,85%
2022
  -4,58%
2021
  -3,51%
2020  
+7,54%
2019  
+6,95%
2018
  -2,09%
2017  
+2,70%
2016  
+1,51%
2015
  -2,28%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,42 GBP
15.12.2022 2,43 GBP
16.12.2021 3,04 GBP
17.12.2020 3,60 GBP
19.12.2019 3,60 GBP
20.12.2018 3,41 GBP
21.12.2017 2,63 GBP
15.12.2016 3,14 GBP
17.12.2015 2,96 GBP
18.12.2014 3,73 GBP
16.01.2014 3,55 GBP
17.01.2013 1,95 GBP
19.01.2012 1,69 GBP
21.01.2011 2,41 GBP
30.12.2008 4,18 GBP
28.12.2007 4,14 GBP
28.12.2006 3,02 GBP