RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV/  LU0242606829  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0111 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,1340GBP +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - -1,57 1,26 0,23 -0,71 1,46 1,49 1,06 0,88 0,60 -0,64 -
2007 -1,07 1,76 0,66 1,48 0,82 -1,06 0,31 0,09 2,69 0,57 0,17 0,85 +7,44%
2008 1,12 0,86 0,87 0,71 -0,19 -0,38 1,63 -1,85 -3,51 -11,21 1,23 6,71 -4,90%
2009 -4,64 -1,85 1,19 2,55 0,74 1,41 1,72 0,89 0,97 0,17 1,02 -3,29 +0,63%
2010 0,93 0,78 -0,05 1,14 1,48 2,10 0,27 3,42 -0,11 -1,79 -0,41 -2,00 +5,79%
2011 -0,55 0,19 0,12 1,23 0,63 -0,89 0,75 -0,01 -3,74 2,91 -1,26 0,73 -0,03%
2012 1,89 1,64 -0,94 0,72 -1,52 1,60 1,73 0,13 1,35 1,24 0,44 0,30 +8,87%
2013 0,10 0,31 0,40 1,00 -2,18 -2,95 -0,59 -1,81 1,46 1,30 -1,59 0,08 -4,49%
2014 -1,15 1,15 0,59 0,67 0,67 0,71 0,68 0,32 -0,55 0,17 0,26 -1,04 +2,48%
2015 -0,14 0,37 -0,32 2,09 -0,28 -0,73 -0,94 -2,35 -1,21 1,16 0,05 0,06 -2,28%
2016 -0,89 -0,40 2,59 0,41 -0,04 0,04 1,62 -0,23 0,14 -0,52 -0,97 -0,20 +1,51%
2017 0,15 0,41 0,42 -0,24 0,00 0,09 0,33 0,37 0,04 0,31 0,49 0,30 +2,70%
2018 0,41 -1,03 0,10 -0,98 -0,50 -1,73 0,32 0,06 -0,70 -0,85 1,63 1,21 -2,09%
2019 1,87 0,32 1,06 -0,67 0,15 2,40 0,37 0,14 -0,38 0,34 0,11 1,08 +6,95%
2020 0,34 0,09 -6,58 3,11 1,26 1,70 2,25 0,63 -0,20 1,04 1,86 2,14 +7,54%
2021 -0,62 -1,76 -1,12 0,94 0,74 -0,72 -0,38 0,80 -0,93 -0,58 -0,30 0,40 -3,51%
2022 -0,94 -0,79 -1,00 -0,79 -0,34 -1,35 0,12 0,09 -1,67 -0,74 1,44 1,35 -4,58%
2023 1,63 -0,84 0,30 0,27 0,03 0,61 0,76 -0,51 -0,48 -0,10 1,80 1,32 +4,85%
2024 0,02 0,54 0,42 -0,63 0,81 0,25 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,72% 1,82% 2,01% 2,45% 3,69%
Sharpe ráta -0,31 0,71 0,27 -1,60 -0,56
Legjobb hónap +1,32% +1,32% +1,80% +1,80% +3,11%
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,63% -1,67% -6,58%
Maximális veszteség -0,74% -0,74% -1,51% -9,48% -11,53%
Túlteljesítés +3,71% - +5,18% +7,50% +2,39%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1372 +5,11% +2,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2067 +5,98% +4,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2907 +3,35% -2,94%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9188 +5,12% +2,33%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,3442 +5,35% +3,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,3058 +5,20% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0470 +5,11% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8754 +5,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2327 +4,89% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,8511 +3,36% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,4317 +3,33% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,9108 +4,76% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5603 +3,31% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0750 +5,10% +2,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6872 +4,11% -0,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,6228 +2,89% -4,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4354 +3,60% -1,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,4776 +4,55% +12,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4797 +4,54% +12,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,0087 +2,84% -1,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,1340 +4,30% -0,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7251 +4,22% -0,20%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,3578 +2,49% -5,32%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,1266 +2,43% -5,38%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7366 +4,32% +1,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5160 +4,21% -0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5620 +4,63% +1,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0448 +4,63% +1,00%

Teljesítmény

YTD  
+1,41%
6 Hónap  
+2,49%
1 Év  
+4,30%
3 Év
  -0,49%
5 Év  
+8,79%
10 Év  
+11,94%
Kezdettől  
+34,99%
Év
2023  
+4,85%
2022
  -4,58%
2021
  -3,51%
2020  
+7,54%
2019  
+6,95%
2018
  -2,09%
2017  
+2,70%
2016  
+1,51%
2015
  -2,28%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,42 GBP
2022. 12. 15. 2,43 GBP
2021. 12. 16. 3,04 GBP
2020. 12. 17. 3,60 GBP
2019. 12. 19. 3,60 GBP
2018. 12. 20. 3,41 GBP
2017. 12. 21. 2,63 GBP
2016. 12. 15. 3,14 GBP
2015. 12. 17. 2,96 GBP
2014. 12. 18. 3,73 GBP
2014. 01. 16. 3,55 GBP
2013. 01. 17. 1,95 GBP
2012. 01. 19. 1,69 GBP
2011. 01. 21. 2,41 GBP
2008. 12. 30. 4,18 GBP
2007. 12. 28. 4,14 GBP
2006. 12. 28. 3,02 GBP