Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD/ LU0106250508 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0307 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
15,5854USD | +0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Ázsia | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 1,04 | 2,41 | -1,34 | -2,39 | 3,32 | 1,52 | 1,83 | -0,82 | -0,99 | 0,83 | 1,65 | +7,88% |
2001 | 1,95 | 0,48 | 0,16 | -0,79 | 0,96 | 1,90 | 1,40 | 2,45 | -1,04 | 0,45 | 1,35 | 1,93 | +11,69% |
2002 | 2,33 | 2,13 | 1,81 | 2,60 | 1,46 | 1,31 | -0,39 | 1,30 | 1,54 | -0,63 | 0,89 | 2,90 | +18,60% |
2003 | 1,72 | 1,33 | -0,12 | 2,14 | 5,13 | 0,33 | -1,33 | 0,11 | 2,80 | -0,11 | -0,54 | 1,97 | +14,09% |
2004 | 0,97 | 1,49 | 0,73 | -0,62 | -3,25 | 0,11 | 1,30 | 0,96 | 1,48 | 2,08 | 3,67 | 1,18 | +10,42% |
2005 | -0,19 | 0,88 | -3,00 | 0,90 | 0,20 | 0,59 | -0,29 | 0,79 | 0,29 | -1,75 | 0,89 | 1,47 | +0,68% |
2006 | 1,45 | 0,00 | -1,52 | 1,35 | 0,29 | -0,76 | 1,63 | 1,70 | 1,11 | 0,92 | 0,64 | -0,63 | +6,28% |
2007 | -1,00 | 1,74 | 0,63 | 1,52 | 0,80 | -1,05 | 0,27 | 0,09 | 2,65 | 0,52 | 0,09 | 0,77 | +7,18% |
2008 | 1,27 | 0,75 | 0,67 | 0,33 | -0,33 | -0,58 | 1,33 | -1,89 | -3,43 | -11,07 | 1,26 | 6,72 | -5,77% |
2009 | -4,32 | -1,88 | 1,25 | 2,56 | 0,74 | 1,37 | 1,72 | 0,98 | 0,88 | 0,17 | 0,96 | -0,78 | +3,51% |
2010 | 0,96 | 0,78 | 0,00 | 1,11 | 1,52 | 2,08 | 0,24 | 3,42 | -0,08 | -1,81 | -0,40 | -2,01 | +5,83% |
2011 | -0,66 | 0,25 | 0,08 | 1,24 | 0,57 | -0,97 | 0,74 | 0,00 | -3,81 | 2,95 | -1,23 | 0,66 | -0,33% |
2012 | 1,90 | 1,54 | -0,96 | 0,72 | -1,52 | 1,62 | 1,68 | 0,16 | 1,33 | 1,24 | 0,46 | 0,30 | +8,74% |
2013 | 0,08 | 0,38 | 0,38 | 0,98 | -2,16 | -2,97 | -0,55 | -1,89 | 1,53 | 1,27 | -1,56 | 0,00 | -4,55% |
2014 | -1,19 | 1,21 | 0,56 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,70 | 0,23 | -0,54 | 0,15 | 0,23 | -1,08 | +2,22% |
2015 | -0,16 | 0,39 | -0,39 | 2,10 | -0,30 | -0,84 | -0,93 | -2,33 | -1,27 | 1,21 | 0,00 | 0,16 | -2,41% |
2016 | -0,96 | -0,40 | 2,66 | 0,39 | -0,03 | 0,03 | 1,62 | -0,18 | 0,22 | -0,49 | -0,93 | 0,01 | +1,91% |
2017 | 0,24 | 0,45 | 0,50 | -0,18 | 0,09 | 0,20 | 0,43 | 0,47 | 0,18 | 0,41 | 0,56 | 0,48 | +3,89% |
2018 | 0,52 | -0,91 | 0,26 | -0,85 | -0,37 | -1,57 | 0,47 | 0,19 | -0,58 | -0,71 | 1,76 | 1,36 | -0,49% |
2019 | 2,08 | 0,47 | 1,21 | -0,54 | 0,32 | 2,56 | 0,51 | 0,29 | -0,26 | 0,48 | 0,15 | 1,29 | +8,85% |
2020 | 0,44 | 0,18 | -6,18 | 3,22 | 1,26 | 1,73 | 2,32 | 0,65 | -0,19 | 1,06 | 1,85 | 2,26 | +8,61% |
2021 | -0,58 | -1,75 | -1,09 | 0,95 | 0,76 | -0,72 | -0,37 | 0,82 | -0,91 | -0,59 | -0,35 | 0,53 | -3,28% |
2022 | -0,93 | -0,84 | -0,93 | -0,80 | -0,32 | -1,33 | 0,18 | 0,17 | -1,53 | -0,69 | 1,47 | 1,59 | -3,95% |
2023 | 1,74 | -0,79 | 0,38 | 0,32 | 0,10 | 0,70 | 0,78 | -0,49 | -0,46 | -0,09 | 1,83 | 1,37 | +5,48% |
2024 | 0,04 | 0,56 | 0,44 | -0,61 | 0,84 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,71% | 1,83% | 2,02% | 2,44% | 3,68% |
Sharpe ráta | 0,12 | 1,28 | 0,60 | -1,34 | -0,35 |
Legjobb hónap | +1,37% | +1,37% | +1,83% | +1,83% | +3,22% |
Legrosszabb hónap | -0,61% | -0,61% | -0,61% | -1,53% | -6,18% |
Maximális veszteség | -0,71% | -0,71% | -1,47% | -8,99% | -10,94% |
Túlteljesítés | +1,97% | - | +0,56% | +9,45% | -6,15% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,1636 | +5,44% | +2,80% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,2369 | +6,32% | +5,39% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,4717 | +3,65% | -2,56% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... | Osztalékfizetés | 6,9288 | +5,45% | +2,74% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 18,3704 | +5,68% | +3,51% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,3321 | +5,53% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,0572 | +5,44% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 4,8379 | +4,40% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,2425 | +5,11% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,0327 | +3,66% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 56,5177 | +3,63% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 82,0305 | +5,08% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,5790 | +3,62% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,0853 | +5,44% | +2,79% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 13,7085 | +4,44% | -0,10% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 110,7935 | +3,18% | -3,84% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4442 | +3,92% | -1,58% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 13,3751 | +3,45% | +12,53% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 4,4456 | +3,44% | +12,52% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,0273 | +3,15% | -1,11% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 76,2491 | +4,61% | -0,09% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 4,7324 | +4,54% | +0,20% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 104,5236 | +2,78% | -4,94% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 52,2111 | +2,73% | -5,00% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... | Osztalékfizetés | 6,7461 | +4,54% | +2,08% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 14,5384 | +4,54% | +0,20% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 15,5854 | +4,96% | +1,41% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,0524 | +4,96% | +1,41% |
Teljesítmény
YTD | +1,68% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,00% | ||
1 Év | +4,96% | ||
3 Év | +1,41% | ||
5 Év | +12,91% | ||
10 Év | +20,54% | ||
Kezdettől | +172,95% | ||
Év | |||
2023 | +5,48% | ||
2022 | -3,95% | ||
2021 | -3,28% | ||
2020 | +8,61% | ||
2019 | +8,85% | ||
2018 | -0,49% | ||
2017 | +3,89% | ||
2016 | +1,91% | ||
2015 | -2,41% |