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Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP H/  LU2468390773  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,9000GBP -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - -5,16 2,00 -0,19 -3,07 0,90 2,04 0,42 -
2023 2,99 0,03 0,06 1,03 0,01 1,09 1,51 0,72 -0,19 -0,68 3,23 2,99 +13,47%
2024 1,12 -0,15 1,37 -0,62 1,10 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,67% 2,82% 2,69% -% -%
Sharpe Ratio 1,37 3,64 3,03 - -
Bester Monat +2,99% +3,23% +3,23% - -
Schlechtester Monat -0,62% -0,62% -0,68% - -
Maximaler Verlust -1,22% -1,22% -1,70% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 103,2400 +12,34% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 109,9000 +12,25% +10,13%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 100,3000 +7,73% +0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 103,6900 +10,04% +3,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 108,0700 +11,80% +8,30%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 95,6300 +7,77% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 101,8400 +11,81% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 110,2500 +12,43% +10,48%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 100,7700 +7,90% +1,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 104,4200 +10,43% +4,65%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 108,5500 +11,95% +8,77%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 103,3300 +12,43% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 95,6600 +7,94% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 101,9000 +11,98% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 112,8200 +13,28% +13,02%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... ausschüttend 105,0300 +10,27% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... ausschüttend 105,0500 +10,44% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 103,2300 +11,83% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 108,8800 +11,88% +9,12%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 98,8400 +7,21% -0,88%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 102,3500 +9,72% +2,60%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 95,5300 +7,21% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 101,7400 +11,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... ausschüttend 104,9000 +9,70% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,84%
6 Monate  
+6,71%
1 Jahr  
+11,98%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,83%
Jahr
2023  
+13,47%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,64 GBP
29.12.2023 1,54 GBP
29.09.2023 1,70 GBP
30.06.2023 1,44 GBP
31.03.2023 1,32 GBP
30.12.2022 1,20 GBP
30.09.2022 1,12 GBP