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Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP H/  LU2468390773  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,1000GBP +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - -5,16 2,00 -0,19 -3,07 0,90 2,04 0,42 -
2023 2,99 0,03 0,06 1,03 0,01 1,09 1,51 0,72 -0,19 -0,68 3,23 2,99 +13,47%
2024 1,12 -0,15 1,37 -0,62 1,30 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,68% 2,81% 2,69% -% -%
Sharpe Ratio 1,61 3,96 3,13 - -
Bester Monat +2,99% +3,23% +3,23% - -
Schlechtester Monat -0,62% -0,62% -0,68% - -
Maximaler Verlust -1,22% -1,22% -1,70% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 103,4500 +12,57% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 110,1300 +12,48% +10,27%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 100,5500 +7,99% +0,73%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 103,9100 +10,26% +4,06%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 108,2900 +12,03% +8,42%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 95,8800 +8,05% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 102,0500 +12,04% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 110,4700 +12,66% +10,60%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 101,0300 +8,17% +1,21%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 104,6500 +10,67% +4,80%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 108,7700 +12,18% +8,90%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 103,5400 +12,66% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 95,9100 +8,21% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 102,1000 +12,20% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 113,0500 +13,52% +13,17%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... ausschüttend 105,2600 +10,51% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... ausschüttend 105,2800 +10,68% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 103,4400 +12,06% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 109,1000 +12,10% +9,25%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 99,1000 +7,48% -0,71%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 102,5700 +9,95% +2,72%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 95,7800 +7,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 101,9500 +11,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... ausschüttend 105,1300 +9,94% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,04%
6 Monate  
+7,16%
1 Jahr  
+12,20%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,05%
Jahr
2023  
+13,47%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,64 GBP
29.12.2023 1,54 GBP
29.09.2023 1,70 GBP
30.06.2023 1,44 GBP
31.03.2023 1,32 GBP
30.12.2022 1,20 GBP
30.09.2022 1,12 GBP