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Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR H/  LU2489135256  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,6200EUR +0,21% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -0,33 -3,24 0,73 1,96 0,23 -
2023 2,85 -0,10 -0,10 0,95 -0,12 0,97 1,40 0,56 -0,33 -0,78 3,14 2,87 +11,80%
2024 1,01 -0,26 1,27 -0,70 1,04 0,50 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,63% 2,79% 2,70% -% -%
Sharpe Ratio 1,19 2,60 2,56 - -
Bester Monat +2,87% +2,87% +3,14% - -
Schlechtester Monat -0,70% -0,70% -0,78% - -
Maximaler Verlust -1,27% -1,27% -1,82% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 103,8400 +12,55% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 110,5400 +12,47% +10,26%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 100,7600 +7,97% +0,62%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 104,2400 +10,30% +4,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 108,6900 +12,05% +8,43%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 96,0900 +8,03% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 102,4300 +12,06% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 110,9000 +12,66% +10,65%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 101,2300 +8,13% +1,13%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 104,9800 +10,69% +4,76%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 109,1700 +12,20% +8,90%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 103,9400 +12,66% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 96,1200 +8,20% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 102,4800 +12,22% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 113,5200 +13,52% +13,18%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... ausschüttend 105,5900 +10,53% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... ausschüttend 105,6200 +10,70% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 103,8100 +12,05% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 109,4900 +12,09% +9,25%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 99,2900 +7,46% -0,81%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 102,8800 +9,97% +2,72%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 95,9700 +7,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 102,3000 +11,49% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... ausschüttend 105,4500 +9,97% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,87%
6 Monate  
+5,36%
1 Jahr  
+10,70%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,78%
Jahr
2023  
+11,80%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,70 EUR
29.12.2023 1,59 EUR
29.09.2023 1,76 EUR
30.06.2023 1,52 EUR
31.03.2023 1,40 EUR
30.12.2022 1,24 EUR
30.09.2022 1,05 EUR