RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD/  LU0951570687  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-1,8101 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 781,0900USD -0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,02 -0,02 -
2014 0,95 0,36 0,31 0,19 -0,49 0,15 0,35 1,00 0,84 1,08 -0,35 -0,10 +4,38%
2015 0,21 0,07 -0,09 0,13 -0,17 -0,30 0,45 1,43 1,02 -0,02 0,39 0,10 +3,25%
2016 0,09 0,21 0,29 0,57 0,37 0,07 0,45 0,98 0,82 0,47 0,12 -0,15 +4,35%
2017 0,29 0,22 0,12 0,08 0,14 0,16 0,65 0,69 -5,82 2,42 0,75 0,48 -0,03%
2018 1,18 0,08 0,27 0,83 -0,05 0,09 0,56 -0,18 0,38 0,25 -1,27 -0,04 +2,09%
2019 1,29 -0,24 -0,19 -0,68 -0,81 0,77 1,09 -0,43 1,66 1,23 -0,40 0,78 +4,10%
2020 0,52 0,54 -1,85 1,01 -0,02 0,96 1,10 1,11 1,13 0,28 0,01 0,32 +5,20%
2021 0,72 0,39 0,25 0,17 0,08 0,16 0,33 0,08 0,82 -0,12 0,32 0,04 +3,28%
2022 -0,15 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 -0,16 -0,19 0,71 -8,23 2,52 1,41 1,78 -2,88%
2023 2,12 0,76 1,34 1,35 1,27 1,52 1,18 2,06 0,81 1,55 0,98 0,45 +16,50%
2024 1,48 0,85 0,99 0,37 -0,15 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,51% 1,58% 1,43% 5,53% 4,49%
Sharpe ráta 4,17 3,22 6,61 0,40 0,42
Legjobb hónap +1,48% +1,48% +2,06% +2,52% +2,52%
Legrosszabb hónap -0,15% -0,15% -0,15% -8,23% -8,23%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,39% -8,87% -8,87%
Túlteljesítés +3,10% - -0,69% +17,49% +16,99%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 707,1100 +12,74% +17,76%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 781,0900 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 017,6100 +14,53% +23,45%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 346,2600 +10,84% +11,86%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 514,7400 +11,28% +13,25%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 717,3700 +12,63% +17,39%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 237,4301 +8,38% +7,91%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 386,6200 +8,83% +9,20%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 570,9800 +10,10% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 108,5200 +10,79% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 022,4500 +10,83% +13,01%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 705,8400 +12,69% +17,58%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 253,0500 +8,73% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 367,4900 +11,21% +13,04%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,2200 +12,76% +17,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 734,4399 +13,13% +18,97%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 665,7803 +8,28% +11,74%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 045,5100 +11,37% +14,66%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 391,8500 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 131,3400 +10,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 205,4399 +12,18% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 502,7900 +6,47% +0,11%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 069,5400 +4,09% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 182,6000 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 174,2100 +13,02% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 095,6100 +8,57% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 097,2500 +9,06% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 088,4900 +8,58% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 136,5800 +11,55% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 127,4600 +11,09% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,1900 +3,80% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 242,7100 +14,12% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 168,5800 +9,69% -

Teljesítmény

YTD  
+3,58%
6 Hónap  
+4,32%
1 Év  
+13,19%
3 Év  
+19,17%
5 Év  
+32,13%
10 Év  
+50,27%
Kezdettől  
+52,59%
Év
2023  
+16,50%
2022
  -2,88%
2021  
+3,28%
2020  
+5,20%
2019  
+4,10%
2018  
+2,09%
2017
  -0,03%
2016  
+4,35%
2015  
+3,25%