RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD/  LU0951570505  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-1,8700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 707,1100USD -0,11% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - -0,02 -0,05 -
2014 0,91 0,33 0,26 0,14 -0,52 0,12 0,32 0,97 0,80 1,05 -0,38 -0,13 +3,93%
2015 0,18 0,04 -0,12 0,09 -0,20 -0,34 0,42 1,39 0,99 -0,06 0,35 0,07 +2,84%
2016 0,06 0,17 0,25 0,53 0,33 0,04 0,42 0,94 0,79 0,44 0,08 -0,19 +3,94%
2017 0,26 0,19 0,09 0,05 0,10 0,12 0,62 0,66 -5,85 2,38 0,72 0,44 -0,43%
2018 1,14 0,05 0,23 0,80 -0,08 0,06 0,52 -0,21 0,35 0,21 -1,30 -0,08 +1,68%
2019 1,26 -0,27 -0,23 -0,72 -0,84 0,74 1,05 -0,46 1,62 1,20 -0,43 0,74 +3,68%
2020 0,48 0,51 -1,89 0,98 -0,05 0,92 1,07 1,07 1,10 0,25 -0,02 0,29 +4,78%
2021 0,69 0,36 0,21 0,14 0,05 0,12 0,30 0,05 0,78 -0,15 0,28 0,01 +2,87%
2022 -0,18 -0,06 -0,06 -0,06 -0,14 -0,19 -0,22 0,67 -8,26 2,49 1,37 1,74 -3,27%
2023 2,09 0,73 1,30 1,32 1,24 1,49 1,14 2,03 0,78 1,51 0,94 0,41 +16,04%
2024 1,44 0,82 0,96 0,33 -0,16 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,50% 1,57% 1,42% 5,53% 4,49%
Sharpe ráta 3,89 2,95 6,32 0,33 0,33
Legjobb hónap +1,44% +1,44% +2,03% +2,49% +2,49%
Legrosszabb hónap -0,16% -0,16% -0,16% -8,26% -8,26%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,39% -8,88% -8,88%
Túlteljesítés +3,99% - +0,03% +17,20% +15,79%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 707,1100 +12,74% +17,76%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 781,0900 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 017,6100 +14,53% +23,45%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 346,2600 +10,84% +11,86%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 514,7400 +11,28% +13,25%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 717,3700 +12,63% +17,39%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 237,4301 +8,38% +7,91%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 386,6200 +8,83% +9,20%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 570,9800 +10,10% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 108,5200 +10,79% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 022,4500 +10,83% +13,01%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 705,8400 +12,69% +17,58%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 253,0500 +8,73% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 367,4900 +11,21% +13,04%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,2200 +12,76% +17,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 734,4399 +13,13% +18,97%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 665,7803 +8,28% +11,74%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 045,5100 +11,37% +14,66%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 391,8500 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 131,3400 +10,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 205,4399 +12,18% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 502,7900 +6,47% +0,11%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 069,5400 +4,09% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 182,6000 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 174,2100 +13,02% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 095,6100 +8,57% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 097,2500 +9,06% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 088,4900 +8,58% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 136,5800 +11,55% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 127,4600 +11,09% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,1900 +3,80% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 242,7100 +14,12% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 168,5800 +9,69% -

Teljesítmény

YTD  
+3,42%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+12,74%
3 Év  
+17,76%
5 Év  
+29,52%
10 Év  
+44,40%
Kezdettől  
+45,87%
Év
2023  
+16,04%
2022
  -3,27%
2021  
+2,87%
2020  
+4,78%
2019  
+3,68%
2018  
+1,68%
2017
  -0,43%
2016  
+3,94%
2015  
+2,84%