Schroder GAIA Sirios US Equity C Accumulation CHF Hedged/ LU1309082177 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+2.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 217.4800CHF | +0.96% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.72 | 0.55 | 2.91 | -0.28 | 0.23 | 0.28 | 1.83 | -1.63 | 0.95 | -0.64 | 3.36 | +7.36% |
| 2022 | -1.69 | -1.27 | 1.57 | -1.02 | -1.21 | -3.41 | 5.00 | -2.71 | -4.78 | 5.24 | 2.12 | -2.52 | -5.12% |
| 2023 | 0.23 | -0.78 | 1.33 | 2.31 | 0.24 | 2.45 | 0.29 | -0.32 | -1.23 | -1.16 | 3.28 | 1.48 | +8.32% |
| 2024 | 1.31 | 3.44 | 1.81 | -1.48 | 2.52 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.42% | 6.15% | 5.54% | 7.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.97 | 3.25 | 1.74 | 0.25 | - |
| Лучший месяц | +3.44% | +3.44% | +3.44% | +5.24% | - |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.48% | -4.78% | - |
| Максимальный убыток | -2.51% | -2.51% | -4.03% | -9.57% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Sirios US Equity C... | reinvestment | 200.2200 | +17.87% | +28.00% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity C... | reinvestment | 170.6900 | +15.97% | +21.31% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity C... | reinvestment | 183.6100 | +17.40% | +25.49% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity C... | paying dividend | 183.6000 | +17.10% | +25.56% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity E... | reinvestment | 185.7300 | +17.00% | +23.24% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity E... | reinvestment | 217.8300 | +18.96% | +30.31% | |
| Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc... | reinvestment | 181.0100 | +16.02% | +21.26% | |
| Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc... | reinvestment | 132.8600 | +18.00% | +28.42% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity A... | reinvestment | 188.7900 | +17.23% | +25.68% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity A... | reinvestment | 160.9200 | +15.17% | +19.17% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity A... | reinvestment | 207.4200 | +12.91% | +15.77% | |
| Schroder GAIA Sirios US Equity C... | reinvestment | 217.4800 | +13.41% | +17.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.22% | ||
| 1 год | +13.41% | ||
| 3 года | +17.58% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.32% | ||
| 2022 | -5.12% | ||
| 2021 | +7.36% | ||
