Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.7300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
169.4100EUR +0.43% reinvestment Alternative Investments Worldwide Schroder IM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equities in the US and worldwide. The fund may take long and short positions in shares of companies worldwide, however at least 51% of the fund is invested in US companies. The fund may also invest directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, warrants and money market investments. The fund invests directly by purchasing physical holdings and/or indirectly through derivatives. The fund may be net long or net short when long and short positions are combined. The fund may use leverage. The fund may invest up to 10% of its assets in open ended investment funds. The fund may exceptionally hold up to 100% of its assets in cash.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equities in the US and worldwide.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: S&P 500 Net TR Index, Secured Overnight Financing Rate
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman Lux. S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: John F. Brennan (Sirios)
Объем фонда: 188.34 млн  USD
Дата запуска: 27.02.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Минимальное вложение: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Schroder IM (EU)
Адрес: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.schroders.com
 

Активы

Stocks
 
88.60%
Другие
 
11.40%

Страны

United States of America
 
64.90%
United Kingdom
 
8.50%
Netherlands
 
5.40%
Switzerland
 
4.50%
Taiwan, Province Of China
 
2.90%
France
 
1.10%
Canada
 
1.00%
Israel
 
0.30%
Другие
 
11.40%