Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.8200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
187.3400USD +0.44% reinvestment Alternative Investments Worldwide Schroder IM (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - 4.76 0.39 5.45 -0.09 1.44 -3.19 3.29 1.57 2.73 3.59 -
2014 -1.13 1.52 -0.92 -2.76 0.82 0.72 -2.34 2.51 0.37 1.21 1.05 -0.87 +0.05%
2015 -0.03 2.91 -0.25 -0.65 2.12 -0.09 2.14 -3.85 -2.92 1.98 0.39 -1.02 +0.48%
2016 -1.83 -3.25 2.80 -0.39 2.06 -3.70 1.53 0.60 0.29 -1.00 2.76 0.33 -0.06%
2017 2.42 2.34 0.34 0.42 0.13 1.71 0.42 -0.29 2.76 0.44 1.00 0.32 +12.64%
2018 2.75 -2.98 -0.16 0.44 -0.34 0.14 3.56 0.27 0.86 -5.91 2.22 -5.18 -4.71%
2019 4.91 0.85 -0.32 4.08 -3.73 4.12 1.38 -0.19 -0.18 -0.76 0.30 0.28 +10.93%
2020 0.33 -4.81 -6.88 3.84 2.93 -4.87 4.01 0.26 -1.84 -1.40 7.22 1.62 -0.55%
2021 -0.15 0.71 0.64 2.77 -0.19 0.20 0.32 1.84 -1.61 0.97 -0.70 3.50 +8.48%
2022 -1.67 -1.30 1.70 -0.99 -1.10 -3.24 5.09 -2.45 -4.49 5.50 2.25 -1.97 -3.16%
2023 0.52 -0.55 1.67 2.39 0.56 2.74 0.53 0.01 -0.97 -0.92 3.62 1.81 +11.89%
2024 1.56 3.70 2.05 -1.27 3.44 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.51% 6.07% 5.56% 6.93% 8.93%
Коэффициент Шарпа 3.54 3.63 2.58 0.55 0.24
Лучший месяц +3.70% +3.70% +3.70% +5.50% +7.22%
Худший месяц -1.27% -1.27% -1.27% -4.49% -6.88%
Максимальный убыток -2.47% -2.47% -3.40% -8.55% -18.70%
Outperformance +6.85% - +6.94% +4.31% +17.65%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA Sirios US Equity C... reinvestment 198.6500 +18.82% +26.97%
Schroder GAIA Sirios US Equity C... reinvestment 169.4100 +16.81% +20.33%
Schroder GAIA Sirios US Equity C... reinvestment 182.1900 +18.28% +24.49%
Schroder GAIA Sirios US Equity C... paying dividend 182.1900 +18.19% +24.57%
Schroder GAIA Sirios US Equity E... reinvestment 184.2600 +17.92% +22.20%
Schroder GAIA Sirios US Equity E... reinvestment 216.0200 +20.12% +29.21%
Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc... reinvestment 179.6700 +16.88% +20.31%
Schroder GAIA Sirios US Eq.X Acc... reinvestment 131.8200 +18.92% +27.39%
Schroder GAIA Sirios US Equity A... reinvestment 187.3400 +18.13% +24.66%
Schroder GAIA Sirios US Equity A... reinvestment 159.7300 +16.38% +18.18%
Schroder GAIA Sirios US Equity A... reinvestment 206.1100 +14.16% +14.93%
Schroder GAIA Sirios US Equity C... reinvestment 216.0800 +14.32% +16.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.77%
6 месяцев  
+12.07%
1 год  
+18.13%
3 года  
+24.66%
5 лет  
+33.36%
10 лет  
+58.31%
С самого начала  
+87.34%
Год
2023  
+11.89%
2022
  -3.16%
2021  
+8.48%
2020
  -0.55%
2019  
+10.93%
2018
  -4.71%
2017  
+12.64%
2016
  -0.06%
2015  
+0.48%