ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity C Accumulation CHF Hedged/  LU2528125045  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.2800CHF -0.34% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - -0.55 0.65 -5.72 -2.07 6.19 7.89 -
2024 -0.95 7.10 3.11 -5.62 1.77 -2.66 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.95% 10.92% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.11 0.41 - - -
Лучший месяц +7.89% +7.89% +7.89% - -
Худший месяц -5.62% -5.62% -5.72% - -
Максимальный убыток -6.86% -6.86% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 166.8400 +14.89% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 266.2900 +14.89% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 127.7400 +10.74% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 96.8500 +12.30% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 170.2200 +14.66% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 229.7300 +14.48% -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 137.7500 +16.14% -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 176.3100 +15.99% -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,698.7500 +14.73% -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 120.9800 +14.89% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 111.6200 +11.62% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 112.1400 +12.14% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 108.2800 +8.28% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 108.2900 +8.29% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 109.7800 +11.44% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 110.4000 +12.07% -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 111.4600 +13.15% -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 111.5100 +13.20% -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 170.1900 +14.57% -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 143.0900 +14.03% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.4900 +11.49% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 107.7500 +7.75% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 109.7200 +11.39% -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 110.8400 +12.53% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.27%
6 месяцев  
+3.99%
1 год  
+8.28%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.28%
Год