ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD/  LU2500368415  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+0.8800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
275.1200USD +0.32% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 0.99 -0.76 -4.56 -2.43 6.80 9.90 -
2024 -0.75 8.37 3.32 -5.28 2.95 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.12% 12.98% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.56 2.90 - - -
Лучший месяц +9.90% +9.90% +9.90% - -
Худший месяц -5.28% -5.28% -5.28% - -
Максимальный убыток -6.03% -6.03% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 172.4600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 275.1200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 133.3700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 101.1300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 177.5000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 239.5700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 142.9300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 182.9500 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,771.1801 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 126.1200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 115.9800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 115.8300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 112.2300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 112.3800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 114.1000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 114.3900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 115.4900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 115.1900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 175.9800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 149.2700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 115.2000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.6400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 113.4600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 114.5500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.36%
6 месяцев  
+18.44%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.70%
Год