ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation EUR Hedged/  LU2500369066  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-1.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
235.1100EUR -0.47% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - 0.89 -5.54 -1.88 6.40 9.33 -
2024 -0.91 8.93 3.64 -6.30 1.61 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.11% 13.61% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.99 2.42 - - -
Лучший месяц +9.33% +9.33% +9.33% - -
Худший месяц -6.30% -6.30% -6.30% - -
Максимальный убыток -7.14% -7.14% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 169.8600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 271.0400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 130.8600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 99.2200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 174.2000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 235.1100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 140.8200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 180.2500 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,738.3101 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 123.7900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 114.0100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 114.1200 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 110.5000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 110.5900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 112.1800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 112.5900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 113.6700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 113.5000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 173.3900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 146.4900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 113.5000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 109.9400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.7800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 112.8600 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.51%
6 месяцев  
+16.76%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.16%
Год