ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA SEG US Equity C Accumulation GBP Hedged/  LU2528125714  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение-0.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.9300GBP -0.48% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - -0.61 -4.83 -1.80 6.51 8.01 -
2024 -0.72 7.65 3.35 -5.71 2.47 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.54% 12.28% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.38 3.02 - - -
Лучший месяц +8.01% +8.01% +8.01% - -
Худший месяц -5.71% -5.71% -5.71% - -
Максимальный убыток -6.40% -6.40% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 171.5100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 273.6300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 132.7100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 100.6400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 176.4300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 238.1400 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R2 A... reinvestment 142.1900 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R3 A... reinvestment 182.0100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R5 A... reinvestment 1,760.4800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R4 A... reinvestment 125.3500 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 115.3600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 115.2100 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 111.7800 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 111.9300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 113.5700 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 113.8500 - -
Schroder GAIA SEG US Equity C Ac... reinvestment 114.9300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity IZ A... reinvestment 114.6300 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 175.0600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity R1 A... reinvestment 148.4000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 114.6000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 111.2000 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 112.9600 - -
Schroder GAIA SEG US Equity K Ac... reinvestment 114.0200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.72%
6 месяцев  
+18.55%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.67%
Год