Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR H
LU2489135256
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR H/ LU2489135256 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,2400EUR |
+0,28% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bruce Karsh |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
07.07.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Kraje
Ameryka Północna |
|
61,92% |
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
29,64% |
Wielka Brytania |
|
3,66% |
Azja poza Japnią |
|
3,19% |
Ameryka Południowa |
|
1,57% |
Inne |
|
0,02% |