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Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR H/  LU2489135256  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,4000EUR +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - -0,33 -3,24 0,73 1,96 0,23 -
2023 2,85 -0,10 -0,10 0,95 -0,12 0,97 1,40 0,56 -0,33 -0,78 3,14 2,87 +11,80%
2024 1,01 -0,26 1,27 -0,70 1,04 0,30 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,63% 2,78% 2,70% -% -%
Sharpe Ratio 1,00 2,56 2,48 - -
Bester Monat +2,87% +2,87% +3,14% - -
Schlechtester Monat -0,70% -0,70% -0,78% - -
Maximaler Verlust -1,27% -1,27% -1,82% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 103,6300 +12,33% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 110,3100 +12,24% +9,94%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 100,5700 +7,77% +0,34%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 104,0300 +10,07% +3,73%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 108,4600 +11,81% +8,10%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 95,9000 +7,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 102,2100 +11,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 110,6600 +12,41% +10,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 101,0400 +7,93% +0,85%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 104,7700 +10,47% +4,46%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 108,9500 +11,97% +8,58%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 103,7200 +12,42% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 95,9400 +7,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 102,2700 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 113,2800 +13,28% +12,84%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... ausschüttend 105,3800 +10,31% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... ausschüttend 105,4000 +10,47% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 103,6000 +11,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 109,2600 +11,86% +8,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 99,1100 +7,26% -1,09%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 102,6700 +9,75% +2,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 95,7900 +7,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 102,0900 +11,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... ausschüttend 105,2300 +9,74% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,66%
6 Monate  
+5,30%
1 Jahr  
+10,47%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,54%
Jahr
2023  
+11,80%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,70 EUR
29.12.2023 1,59 EUR
29.09.2023 1,76 EUR
30.06.2023 1,52 EUR
31.03.2023 1,40 EUR
30.12.2022 1,24 EUR
30.09.2022 1,05 EUR