Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/ LU2468390427 /
| NAV20.05.2024 | Diff.+0.0600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 102.0100GBP | +0.06% | ausschüttend | Anleihen weltweit | Schroder IM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -5.15 | 1.99 | -0.20 | -3.09 | 0.89 | 2.03 | 0.41 | - |
| 2023 | 2.98 | 0.00 | 0.05 | 1.03 | -0.01 | 1.07 | 1.50 | 0.71 | -0.20 | -0.69 | 3.23 | 2.99 | +13.30% |
| 2024 | 1.10 | -0.17 | 1.36 | -0.63 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2.70% | 2.82% | 2.70% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 1.50 | 3.93 | 3.05 | - | - |
| Bester Monat | +2.99% | +3.23% | +3.23% | - | - |
| Schlechtester Monat | -0.63% | -0.63% | -0.69% | - | - |
| Maximaler Verlust | -1.23% | -1.23% | -1.72% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder GAIA Oaktree Credit C U... | ausschüttend | 103.4100 | +12.52% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD | thesaurierend | 110.0800 | +12.43% | +10.40% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... | thesaurierend | 100.5200 | +7.96% | +0.87% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... | thesaurierend | 103.8800 | +10.23% | +4.19% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... | thesaurierend | 108.2400 | +11.98% | +8.55% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... | ausschüttend | 95.8500 | +8.01% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... | ausschüttend | 102.0100 | +11.99% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD | thesaurierend | 110.4200 | +12.60% | +10.74% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... | thesaurierend | 101.0000 | +8.14% | +1.35% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... | thesaurierend | 104.6100 | +10.63% | +4.92% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... | thesaurierend | 108.7200 | +12.13% | +9.03% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD | ausschüttend | 103.5000 | +12.62% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... | ausschüttend | 95.8800 | +8.18% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... | ausschüttend | 102.0600 | +12.16% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD | thesaurierend | 113.0000 | +13.47% | +13.31% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... | ausschüttend | 105.2200 | +10.47% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... | ausschüttend | 105.2400 | +10.64% | - | |
| Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... | ausschüttend | 103.4000 | +12.02% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... | thesaurierend | 109.0500 | +12.05% | +9.38% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... | thesaurierend | 99.0700 | +7.45% | -0.57% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... | thesaurierend | 102.5400 | +9.92% | +2.86% | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... | ausschüttend | 95.7500 | +7.45% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... | ausschüttend | 101.9100 | +11.43% | - | |
| Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... | ausschüttend | 105.1000 | +9.91% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +2.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +7.14% | ||
| 1 Jahr | +11.99% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +12.68% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +13.30% | ||
Ausschüttungen
| 02.04.2024 | 1.60 GBP |
| 29.12.2023 | 1.50 GBP |
| 29.09.2023 | 1.67 GBP |
| 30.06.2023 | 1.41 GBP |
| 31.03.2023 | 1.30 GBP |
| 30.12.2022 | 1.17 GBP |
| 30.09.2022 | 1.09 GBP |
