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Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/  LU2468390427  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,0100GBP +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - -5,15 1,99 -0,20 -3,09 0,89 2,03 0,41 -
2023 2,98 0,00 0,05 1,03 -0,01 1,07 1,50 0,71 -0,20 -0,69 3,23 2,99 +13,30%
2024 1,10 -0,17 1,36 -0,63 1,25 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,70% 2,82% 2,70% -% -%
Sharpe Ratio 1,50 3,93 3,05 - -
Bester Monat +2,99% +3,23% +3,23% - -
Schlechtester Monat -0,63% -0,63% -0,69% - -
Maximaler Verlust -1,23% -1,23% -1,72% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... ausschüttend 103,4100 +12,52% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD thesaurierend 110,0800 +12,43% +10,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... thesaurierend 100,5200 +7,96% +0,87%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... thesaurierend 103,8800 +10,23% +4,19%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... thesaurierend 108,2400 +11,98% +8,55%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... ausschüttend 95,8500 +8,01% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... ausschüttend 102,0100 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD thesaurierend 110,4200 +12,60% +10,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... thesaurierend 101,0000 +8,14% +1,35%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... thesaurierend 104,6100 +10,63% +4,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... thesaurierend 108,7200 +12,13% +9,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD ausschüttend 103,5000 +12,62% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... ausschüttend 95,8800 +8,18% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... ausschüttend 102,0600 +12,16% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD thesaurierend 113,0000 +13,47% +13,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... ausschüttend 105,2200 +10,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... ausschüttend 105,2400 +10,64% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... ausschüttend 103,4000 +12,02% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... thesaurierend 109,0500 +12,05% +9,38%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... thesaurierend 99,0700 +7,45% -0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... thesaurierend 102,5400 +9,92% +2,86%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... ausschüttend 95,7500 +7,45% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... ausschüttend 101,9100 +11,43% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... ausschüttend 105,1000 +9,91% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,93%
6 Monate  
+7,14%
1 Jahr  
+11,99%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,68%
Jahr
2023  
+13,30%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,60 GBP
29.12.2023 1,50 GBP
29.09.2023 1,67 GBP
30.06.2023 1,41 GBP
31.03.2023 1,30 GBP
30.12.2022 1,17 GBP
30.09.2022 1,09 GBP