SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Helix S Dis USD/  LU2436579200  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.-0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,8200USD -0,25% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - 0,05 1,16 0,19 -1,00 -0,93 -0,18 0,39 0,36 1,15 -
2023 2,92 1,64 0,32 -0,73 0,76 0,07 -2,76 0,53 0,95 -0,69 0,71 0,51 +4,22%
2024 -0,03 0,17 0,69 1,40 -0,07 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,00% 3,83% 3,90% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,61 0,77 -0,33 - -
Najlepszy miesiąc +1,40% +1,40% +1,40% +2,92% -
Najgorszy miesiąc -0,07% -0,07% -2,76% -2,76% -
Maksymalna strata -1,02% -1,02% -3,87% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Helix X Acc EUR H z reinwestycją 108,2100 +0,32% -5,67%
Schroder GAIA Helix E EUR H z reinwestycją 108,2600 +0,08% -6,63%
Schroder GAIA Helix C EUR H z reinwestycją 105,0000 -0,32% -7,86%
Schroder GAIA Helix C USD z reinwestycją 115,6100 +1,41% -2,54%
Schroder GAIA Helix E USD z reinwestycją 118,9500 +1,81% -1,49%
Schroder GAIA Helix C Acc SEK H z reinwestycją 863,0800 +1,19% -
Schroder GAIA Helix C Acc CHF H z reinwestycją 101,3500 -2,60% -10,54%
Schroder GAIA Helix C Acc GBP H z reinwestycją 111,4600 +1,12% -4,07%
Schroder GAIA Helix C Acc SGD H z reinwestycją 111,9600 -0,22% -4,73%
Schroder GAIA Helix C1 Acc USD z reinwestycją 5 743,7300 +1,98% -1,94%
Schroder GAIA Helix E Acc CHF H z reinwestycją 103,9300 -2,08% -9,67%
Schroder GAIA Helix E Acc GBP H z reinwestycją 114,7000 +1,52% -2,78%
Schroder GAIA Helix I Acc USD z reinwestycją 126,9000 +2,68% +1,15%
Schroder GAIA Helix I Acc JPY H z reinwestycją 11 798,8604 -2,93% -8,38%
Schroder GAIA Helix IZ Acc GBP H z reinwestycją 112,3100 +1,45% -
Schroder GAIA Helix S Dis USD płacące dywidendę 107,8200 +2,50% -
Schroder GAIA Helix S Dis EUR H płacące dywidendę 97,2200 +0,54% -
Schroder GAIA Helix S Dis GBP H płacące dywidendę 102,9600 +1,83% -
Schroder GAIA Helix A Acc USD z reinwestycją 109,6000 +0,36% -5,90%
Schroder GAIA Helix A Acc CHF H z reinwestycją 95,6800 -3,52% -13,38%
Schroder GAIA Helix A Acc EUR H z reinwestycją 99,3800 -1,37% -10,72%
Schroder GAIA Helix A Acc SGD H z reinwestycją 106,3900 -1,28% -7,62%
Schroder GAIA Helix A Acc SEK H z reinwestycją 827,3300 -1,07% -

Wyniki

YTD  
+2,17%
6 miesięcy  
+3,30%
1 rok  
+2,50%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,13%
Rok
2023  
+4,22%
 

Dywidendy

29.09.2023 8,06 USD
30.09.2022 3,94 USD