RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Helix S Dis USD/  LU2436579200  /

Fonds
NAV2024. 05. 09. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,0900USD +0,31% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - 0,05 1,16 0,19 -1,00 -0,93 -0,18 0,39 0,36 1,15 -
2023 2,92 1,64 0,32 -0,73 0,76 0,07 -2,76 0,53 0,95 -0,69 0,71 0,51 +4,22%
2024 -0,03 0,17 0,69 1,40 0,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,00% 3,82% 3,89% -% -%
Sharpe ráta 0,81 1,21 -0,20 - -
Legjobb hónap +1,40% +1,40% +1,40% +2,92% -
Legrosszabb hónap -0,03% -0,03% -2,76% -2,76% -
Maximális veszteség -1,02% -1,02% -3,87% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Helix X Acc EUR H Újrabefektetés 108,4800 +0,82% -5,43%
Schroder GAIA Helix E EUR H Újrabefektetés 108,5400 +0,59% -6,39%
Schroder GAIA Helix C EUR H Újrabefektetés 105,2700 +0,18% -7,63%
Schroder GAIA Helix C USD Újrabefektetés 115,9000 +1,93% -2,29%
Schroder GAIA Helix E USD Újrabefektetés 119,2500 +2,33% -1,24%
Schroder GAIA Helix C Acc SEK H Újrabefektetés 865,3100 +1,69% -
Schroder GAIA Helix C Acc CHF H Újrabefektetés 101,6300 -2,11% -10,29%
Schroder GAIA Helix C Acc GBP H Újrabefektetés 111,7500 +1,64% -3,82%
Schroder GAIA Helix C Acc SGD H Újrabefektetés 112,2500 +0,29% -4,48%
Schroder GAIA Helix C1 Acc USD Újrabefektetés 5 758,1001 +2,49% -1,69%
Schroder GAIA Helix E Acc CHF H Újrabefektetés 104,2100 -1,60% -9,43%
Schroder GAIA Helix E Acc GBP H Újrabefektetés 114,9900 +2,03% -2,53%
Schroder GAIA Helix I Acc USD Újrabefektetés 127,2100 +3,20% +1,39%
Schroder GAIA Helix I Acc JPY H Újrabefektetés 11 830,0195 -2,44% -8,13%
Schroder GAIA Helix IZ Acc GBP H Újrabefektetés 112,6000 +1,97% -
Schroder GAIA Helix S Dis USD Osztalékfizetés 108,0900 +3,02% -
Schroder GAIA Helix S Dis EUR H Osztalékfizetés 97,4700 +1,05% -
Schroder GAIA Helix S Dis GBP H Osztalékfizetés 103,2200 +2,35% -
Schroder GAIA Helix A Acc USD Újrabefektetés 109,8900 +0,88% -5,65%
Schroder GAIA Helix A Acc CHF H Újrabefektetés 95,9400 -3,03% -13,15%
Schroder GAIA Helix A Acc EUR H Újrabefektetés 99,6400 -0,87% -10,48%
Schroder GAIA Helix A Acc SGD H Újrabefektetés 106,6600 -0,79% -7,38%
Schroder GAIA Helix A Acc SEK H Újrabefektetés 829,4800 -0,57% -

Teljesítmény

YTD  
+2,43%
6 Hónap  
+4,09%
1 Év  
+3,02%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,40%
Év
2023  
+4,22%
 

Osztalék

2023. 09. 29. 8,06 USD
2022. 09. 30. 3,94 USD