RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR/  LU0489812916  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.-0,3100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
276,4900EUR -0,11% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - 4,65 -0,12 -2,68 0,17 2,40 -0,58 4,28 3,35 0,04 3,58 -
2011 -1,83 1,97 -1,20 1,16 -0,15 -0,35 -0,21 -3,28 -1,83 3,50 -0,34 -1,10 -3,76%
2012 2,57 3,57 2,20 -0,01 -2,45 1,24 0,97 0,17 1,38 -0,56 2,38 0,20 +12,14%
2013 2,51 2,85 2,73 0,47 3,29 0,06 2,57 -2,69 2,52 1,79 2,54 2,57 +23,23%
2014 -2,58 2,96 -2,07 -1,51 2,08 0,01 -1,04 2,12 -0,03 1,29 1,95 0,32 +3,38%
2015 0,89 1,74 1,01 -1,15 2,84 -0,43 4,24 -2,22 -1,56 3,60 0,32 -0,78 +8,59%
2016 -4,28 -2,52 1,83 -2,06 3,57 -3,56 2,67 0,37 0,79 -1,72 0,81 0,72 -3,67%
2017 2,59 1,55 1,18 2,78 3,53 -0,98 2,90 1,48 -1,29 2,66 -0,92 -1,37 +14,83%
2018 5,02 -0,26 -0,53 0,03 1,66 -0,67 -0,79 0,55 0,30 -6,48 -0,09 -4,48 -6,00%
2019 5,30 3,79 2,38 2,52 -3,14 3,38 1,30 1,15 -3,12 2,16 2,02 0,47 +19,41%
2020 1,77 -4,43 -9,41 4,29 3,51 2,29 4,97 4,51 -1,07 -2,58 2,79 1,30 +7,13%
2021 -5,61 4,85 2,24 4,44 -0,39 0,58 0,98 1,25 -4,45 4,76 -1,47 1,61 +8,48%
2022 -4,13 -1,98 -0,70 -4,75 -1,37 -6,71 7,58 -2,72 -5,44 5,61 3,96 -2,56 -13,42%
2023 1,55 -1,96 0,97 3,30 -1,19 3,77 1,85 0,03 -0,67 -0,05 4,45 0,92 +13,53%
2024 4,09 5,35 3,10 -2,21 2,41 -0,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,55% 7,57% 7,76% 11,69% 12,68%
Sharpe ráta 4,02 3,67 2,51 0,08 0,24
Legjobb hónap +5,35% +5,35% +5,35% +7,58% +7,58%
Legrosszabb hónap -2,21% -2,21% -2,21% -6,71% -9,41%
Maximális veszteség -2,73% -2,73% -3,43% -20,67% -20,67%
Túlteljesítés +1,99% - +0,91% +19,17% +41,10%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Egerton Equity C A... Újrabefektetés 277,8000 +23,07% +15,18%
Schroder GAIA Egerton Equity C D... Osztalékfizetés 276,4900 +23,14% +14,91%
Schroder GAIA Egerton Equity C D... Osztalékfizetés 263,2100 +21,64% +14,03%
Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc G... Újrabefektetés 266,5500 +24,62% +19,02%
Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc U... Újrabefektetés 290,5400 +24,73% +21,54%
Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc E... Újrabefektetés 275,8600 +23,07% +15,31%
Schroder GAIA Egerton Eq.X Acc E... Újrabefektetés 274,9400 +22,34% +14,62%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 253,8300 +22,65% +13,17%
Schroder GAIA Egerton Equity A D... Osztalékfizetés 240,0300 +21,09% +11,99%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 245,4600 +24,19% +16,94%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 265,1600 +24,29% +19,30%
Schroder GAIA Egerton Equity A1 ... Újrabefektetés 235,5000 +22,38% +11,81%
Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 252,7800 +23,99% +17,87%

Teljesítmény

YTD  
+13,10%
6 Hónap  
+14,56%
1 Év  
+23,14%
3 Év  
+14,91%
5 Év  
+39,51%
10 Év  
+81,89%
Kezdettől  
+176,49%
Év
2023  
+13,53%
2022
  -13,42%
2021  
+8,48%
2020  
+7,13%
2019  
+19,41%
2018
  -6,00%
2017  
+14,83%
2016
  -3,67%
2015  
+8,59%