Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation USD Hedged
LU0548376150
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation USD Hedged/ LU0548376150 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.-2,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
264,6000USD |
-0,77% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
John Armitage (Egerton) |
Alap forgalma: |
464,01 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
2,00% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
47,03% |
Készpénz |
|
13,84% |
Kanada |
|
11,31% |
Németország |
|
10,06% |
Bermuda |
|
4,95% |
Franciaország |
|
2,29% |
Írország |
|
2,23% |
Dánia |
|
2,02% |
India |
|
1,13% |
Egyesült Királyság |
|
0,67% |
Kajmán-szigetek |
|
0,32% |
Japán |
|
0,13% |
Egyéb |
|
4,02% |