Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP Hedged
LU0548375855
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation GBP Hedged/ LU0548375855 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.7500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 246.2200GBP |
-0.30% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
John Armitage (Egerton) |
| Объем фонда: |
452.01 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.11.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
47.03% |
| Cash |
|
13.84% |
| Canada |
|
11.31% |
| Germany |
|
10.06% |
| Bermuda |
|
4.95% |
| France |
|
2.29% |
| Ireland |
|
2.23% |
| Denmark |
|
2.02% |
| India |
|
1.13% |
| United Kingdom |
|
0.67% |
| Cayman Islands |
|
0.32% |
| Japan |
|
0.13% |
| Другие |
|
4.02% |
