SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation/  LU2480901466  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+1,7899 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 173,4500USD +0,15% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -0,19 0,71 -8,26 2,51 1,41 1,77 -
2023 2,12 0,75 1,32 1,34 1,26 1,51 1,16 2,05 0,80 1,53 0,96 0,43 +16,34%
2024 1,46 0,84 0,98 0,36 -0,37 0,15 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,70% 1,75% 1,58% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,72 2,07 5,25 - -
Najlepszy miesiąc +1,46% +1,46% +2,05% - -
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maksymalna strata -0,47% -0,47% -0,47% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 705,7400 +11,68% +17,67%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 780,0699 +12,13% +19,08%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 2 017,8300 +13,45% +23,35%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 343,9500 +9,83% +11,73%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 512,5000 +10,28% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 716,1000 +11,61% +17,26%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 233,5300 +7,37% +7,64%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 382,5699 +7,81% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 1 567,4500 +9,07% +12,83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H z reinwestycją 1 106,5800 +9,78% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H z reinwestycją 1 020,4900 +9,77% +12,83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD z reinwestycją 1 704,4100 +11,63% +17,49%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H z reinwestycją 1 249,3400 +7,71% +8,67%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H z reinwestycją 1 365,4200 +10,20% +12,90%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H z reinwestycją 122,1300 +11,74% +17,87%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD z reinwestycją 1 733,3900 +12,07% +18,88%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H z reinwestycją 11 629,9600 +7,26% +11,32%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... z reinwestycją 1 043,8000 +10,31% +14,48%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD płacące dywidendę 1 391,0601 +12,13% +19,08%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... z reinwestycją 1 130,1200 +9,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 204,2200 +11,17% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... płacące dywidendę 1 499,8500 +5,45% -0,09%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 1 069,2400 +3,19% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 182,1000 +12,41% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 173,4500 +11,96% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... z reinwestycją 1 092,9399 +7,64% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 094,2000 +8,04% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 085,2100 +7,56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 135,2200 +10,56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 125,6600 +10,08% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 106,1500 +2,95% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 242,5900 +13,05% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 165,7100 +8,66% -

Wyniki

YTD  
+3,45%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+11,96%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+17,35%
Rok
2023  
+16,34%